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AKTIEN-VERGLEICH

Jasa Marga Persero Tbk PT vs Merchant Express Class A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Jasa Marga Persero Tbk PT (PTJSY) und Merchant Express Class A (001965), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Merchant Express Class A als die attraktiver bewertete der beiden: Jasa Marga Persero Tbk PT handelt bei $3,45 gegenüber einem Fair Value von $3,02 (-13%), Merchant Express Class A bei ¥9,24 gegenüber ¥10,25 (+11%).
Jasa Marga Persero Tbk PT
PTJSY · USD · Industrie
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$3,45
Fair Value$3,02
Qualität33/100
Merchant Express Class A
001965.SHE · CNY · Industrie
+11%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥9,24
Fair Value¥10,25
Qualität59/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Jasa Marga Persero Tbk PTMerchant Express Class A
Bewertung
6.4×KGV (TTM)15.0×
—KUV (TTM)4.77×
—KBV0.91×
—EV/EBITDA16.3×
5.3%Dividendenrendite3.8%
—Dividende je Aktie¥0,37
Profitabilität
12%Nettomarge33%
0%Operative Marge20%
8%Eigenkapitalrendite6%
4%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
-8%Umsatzwachstum (J/J)27%
21.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)17.2%
16.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)13.6%
Bilanz & Größe
1.96×Schulden / Eigenkapital0.65×
1 Mrd$Marktkapitalisierung10 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Jasa Marga Persero Tbk PT führt: 6 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Jasa Marga Persero Tbk PTdavon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren 30 Merchant Express Class Adavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 45
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
29
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
43
48
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
35
85
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
11
33
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
2
55
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
92
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
30
32
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
7
16
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
94

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Jasa Marga Persero Tbk PT

Gewinnbasiert$2,35
Multiplikatoren$3,02
Substanzwert$1,18
Ökonomischer Gewinn$1,01
Wachstumsgewinne$3,58

9 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Merchant Express Class A

DCF-Modelle¥12,99
Gewinnbasiert¥10,25
Dividendendiskontierung¥11,63
Multiplikatoren¥7,50
Substanzwert¥7,32
Wachstums-DCF¥8,98
Ökonomischer Gewinn¥9,16
Wachstumsgewinne¥15,42

8 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Jasa Marga Persero Tbk PT
Bear $2,11Fair Value $3,02Bull $3,77
$3,45 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Merchant Express Class A
Bear ¥4,24Fair Value ¥10,25Bull ¥13,33
¥9,24 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Jasa Marga Persero Tbk PT · Industrie

Qualitäts-Score33 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-13% · über Median

Merchant Express Class A · Industrie

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial+11% · über Median

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Merchant Express Class A als die attraktiver bewertete der beiden: Jasa Marga Persero Tbk PT handelt bei $3,45 gegenüber einem Fair Value von $3,02 (-13%), Merchant Express Class A bei ¥9,24 gegenüber ¥10,25 (+11%).

Merchant Express Class A hat den höheren Quality-Score (59/100).

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Jasa Marga Persero Tbk PT · Merchant Express Class A

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.