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AKTIEN-VERGLEICH

Renta 4 Banco S.A vs Fondul Proprietatea: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Renta 4 Banco S.A (R4) und Fondul Proprietatea (FP), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fondul Proprietatea als die weniger überbewertete der beiden: Renta 4 Banco S.A handelt bei 19,50 € gegenüber einem Fair Value von 6,09 € (-69%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).
Renta 4 Banco S.A
R4.MC · EUR · Finanzen
-69%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs19,50 €
Fair Value6,09 €
Qualität67/100
Fondul Proprietatea
FP.RO · Finanzen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs0,61
Fair Value0,21
Qualität92/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Renta 4 Banco S.AFondul Proprietatea
Bewertung
16.8×KGV (TTM)4.3×
3.28×KUV (TTM)0.81×
5.09×KBV0.17×
—Dividendenrendite6.9%
—Dividende je Aktie0,04
Profitabilität
17%Nettomarge92%
20%Operative Marge—
27%Eigenkapitalrendite20%
2%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
17%Umsatzwachstum (J/J)524%
38.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)-45.0%
24.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
900 Mio$Marktkapitalisierung387 Mio$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Fondul Proprietatea führt: 2 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Renta 4 Banco S.Adavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 65 Fondul Proprietateadavon Geschäftsqualität 87 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
37
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
45
95
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
62
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
100
73
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
67
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
96
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
46
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
62
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Renta 4 Banco S.A

DCF-Modelle51,92 €
Gewinnbasiert28,66 €
Dividendendiskontierung8,17 €
Multiplikatoren9,86 €
Substanzwert2,91 €
Wachstums-DCF53,18 €
Ökonomischer Gewinn7,23 €

7 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fondul Proprietatea

DCF-Modelle2,74
Gewinnbasiert6,29
Multiplikatoren1,55
Substanzwert0,53
Wachstums-DCF0,84
Ökonomischer Gewinn1,26

1 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Renta 4 Banco S.A
Bear 4,56 €Fair Value 6,09 €Bull 7,61 €
19,50 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fondul Proprietatea
Bear 0,16Fair Value 0,21Bull 0,27
0,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Renta 4 Banco S.A · Finanzen

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-69% · unterste 25%

Fondul Proprietatea · Finanzen

Qualitäts-Score92 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fondul Proprietatea als die weniger überbewertete der beiden: Renta 4 Banco S.A handelt bei 19,50 € gegenüber einem Fair Value von 6,09 € (-69%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).

Fondul Proprietatea hat den höheren Quality-Score (92/100).

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Renta 4 Banco S.A · Fondul Proprietatea

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.