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AKTIEN-VERGLEICH

Red 5 vs Newmont: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Red 5 (REDLF) und Newmont (NEM), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Red 5 handelt bei $4,25 gegenüber einem Fair Value von $2,31 (-46%), Newmont bei A$153 gegenüber A$117 (-24%).
Red 5
REDLF · USD · Grundstoffe
-46%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$4,25
Fair Value$2,31
Qualität53/100
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$153
Fair ValueA$117
Qualität71/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Red 5Newmont
Bewertung
68.2×KGV (TTM)11.6×
2.25×KUV (TTM)3.92×
1.76×KBV2.89×
4.5×EV/EBITDA5.8×
—PEG2.63×
2.3%Dividendenrendite0.8%
$0,07Dividende je AktieA$1,02
Profitabilität
5%Nettomarge34%
24%Operative Marge61%
4%Eigenkapitalrendite26%
10%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
20%Umsatzwachstum (J/J)46%
106.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)25.3%
46.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.3%
Bilanz & Größe
0.05×Schulden / Eigenkapital0.15×
4 Mrd$Marktkapitalisierung98 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Red 5 führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Red 5davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 65 Newmontdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 65
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
49
63
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
100
98
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
72
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
97
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
22
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
31
64
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
73
57
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
93
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
50

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Red 5

DCF-Modelle$7,68
Gewinnbasiert$8,02
Dividendendiskontierung$0,58
Multiplikatoren$3,89
Substanzwert$1,29
Wachstums-DCF$5,88
Ökonomischer Gewinn$3,22
Wachstumsgewinne$9,86

11 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Newmont

DCF-ModelleA$197
GewinnbasiertA$155
MultiplikatorenA$106
SubstanzwertA$21,27
Wachstums-DCFA$150
Ökonomischer GewinnA$86,58
WachstumsgewinneA$189

13 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Red 5
Bear $1,73Fair Value $2,31Bull $2,89
$4,25 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Newmont
Bear A$87,57Fair Value A$117Bull A$245
A$153 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Red 5 · Grundstoffe

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-46% · unter Median

Newmont · Grundstoffe

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Red 5 handelt bei $4,25 gegenüber einem Fair Value von $2,31 (-46%), Newmont bei A$153 gegenüber A$117 (-24%).

Newmont hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Red 5 · Newmont

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.