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AKTIEN-VERGLEICH

Royal Gold vs Newmont: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Royal Gold (RGLD) und Newmont (NEM), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Royal Gold handelt bei $218 gegenüber einem Fair Value von $93,40 (-57%), Newmont bei A$149 gegenüber A$117 (-22%).
Royal Gold
RGLD · USD · Grundstoffe
-57%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$218
Fair Value$93,40
Qualität50/100
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$149
Fair ValueA$117
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Royal GoldNewmont
Bewertung
22.9×KGV (TTM)11.6×
12.39×KUV (TTM)3.92×
2.24×KBV2.89×
15.6×EV/EBITDA5.8×
1.06×PEG2.63×
1.0%Dividendenrendite0.8%
$0,03Dividende je AktieA$1,02
Profitabilität
49%Nettomarge34%
64%Operative Marge61%
12%Eigenkapitalrendite26%
8%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
143%Umsatzwachstum (J/J)46%
20.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)25.3%
10.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.3%
Bilanz & Größe
0.13×Schulden / Eigenkapital0.15×
16 Mrd$Marktkapitalisierung98 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Royal Golddavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 58 Newmontdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
38
63
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
20
98
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
67
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
80
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
22
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
72
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
45
49
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
63
78
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
43
50

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Royal Gold

DCF-Modelle$204
Gewinnbasiert$155
Multiplikatoren$102
Substanzwert$56,50
Wachstums-DCF$237
Ökonomischer Gewinn$68,06
Wachstumsgewinne$190

18 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Newmont

DCF-ModelleA$233
GewinnbasiertA$155
MultiplikatorenA$116
SubstanzwertA$21,27
Wachstums-DCFA$164
Ökonomischer GewinnA$86,58
WachstumsgewinneA$201

11 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Royal Gold
Bear $70,05Fair Value $93,40Bull $117
$218 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Newmont
Bear A$87,57Fair Value A$117Bull A$245
A$149 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Royal Gold · Grundstoffe

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-57% · unter Median

Newmont · Grundstoffe

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · über Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Royal Gold handelt bei $218 gegenüber einem Fair Value von $93,40 (-57%), Newmont bei A$149 gegenüber A$117 (-22%).

Newmont hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Royal Gold · Newmont

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