Rio Paranapanema Energia S.A vs Sherwin-Williams: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Rio Paranapanema Energia S.A (GEPA3) und Sherwin-Williams (SHW), Stand 23.8.2026.
Stand 23.8.2026 sieht Fair Value Calculator Rio Paranapanema Energia S.A als die attraktiver bewertete der beiden: Rio Paranapanema Energia S.A handelt bei BRL 34,99 gegenüber einem Fair Value von BRL 37,72 (+8%), Sherwin-Williams bei $347 gegenüber $143 (-59%).
Rio Paranapanema Energia S.A
GEPA3.SA · BRL · Versorger
+8%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursBRL 34,99
Fair ValueBRL 37,72
Qualität49/100
Sherwin-Williams
SHW · USD · Grundstoffe
-59%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$347
Fair Value$143
Qualität64/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Rio Paranapanema Energia S.ASherwin-Williams
Bewertung
173.2×KGV (TTM)31.8×
—KUV (TTM)3.44×
—KBV17.91×
—EV/EBITDA20.1×
6.02×PEG2.55×
3.6%Dividendenrendite0.9%
BRL 1,27Dividende je Aktie$3,17
Profitabilität
20%Nettomarge11%
46%Operative Marge14%
18%Eigenkapitalrendite61%
7%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
27%Umsatzwachstum (J/J)7%
-2.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.1%
-2.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.1%
Bilanz & Größe
0.50×Schulden / Eigenkapital2.03×
605 Mio$Marktkapitalisierung82 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Sherwin-Williams führt: 5 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Rio Paranapanema Energia S.Adavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 67Sherwin-Williamsdavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 48
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
47
72
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
62
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
87
47
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Rio Paranapanema Energia S.A
GewinnbasiertBRL 31,24
DividendendiskontierungBRL 46,14
MultiplikatorenBRL 40,58
SubstanzwertBRL 8,80
Ökonomischer GewinnBRL 25,86
WachstumsgewinneBRL 36,40
8 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Sherwin-Williams
DCF-Modelle$142
Gewinnbasiert$81,13
Multiplikatoren$144
Substanzwert$12,49
Wachstums-DCF$134
Ökonomischer Gewinn$140
Wachstumsgewinne$158
24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Rio Paranapanema Energia S.A
Bear BRL 30,86Fair Value BRL 37,72Bull BRL 47,32
BRL 34,99 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Sherwin-Williams
Bear $89,87Fair Value $143Bull $205
$347 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Rio Paranapanema Energia S.A · Versorger
Qualitäts-Score49 · über Median
Fair-Value-Potenzial+8% · über Median
Sherwin-Williams · Grundstoffe
Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-59% · unterste 25%
Fazit
Stand 23.8.2026 sieht Fair Value Calculator Rio Paranapanema Energia S.A als die attraktiver bewertete der beiden: Rio Paranapanema Energia S.A handelt bei BRL 34,99 gegenüber einem Fair Value von BRL 37,72 (+8%), Sherwin-Williams bei $347 gegenüber $143 (-59%).
Sherwin-Williams hat den höheren Quality-Score (64/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
