Rio Paranapanema Energia S.A (GEPA3) Fair Value & Analyse

Versorger · BR · Marktkap. R$3.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 37% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von R$33.65 (Bear) bis R$59.77 (Bull), Basis R$47.81. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$9.65 – R$38.00 · Fair‑Value‑Band R$33.65 – R$59.77 · der Kurs von R$34.99 notiert unter dem Fair Value von R$47.81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Rio Paranapanema Energia S.A (GEPA3) notiert aktuell bei R$34.99, während unser modellbasierter Fair Value bei R$47.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rio Paranapanema Energia S.A einen Umsatz von R$1.4B bei einer Nettomarge von 19.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.6%. Die Nettoverschuldung beträgt R$1.2B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$33.65 (Bear Case) bis R$59.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$34.99 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, GEPA3 ist mit 37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (R$44.87) gegenüber Substanzwert (R$8.80). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rio Paranapanema Energia S.A. erzeugt und verkauft Strom in Brasilien. Es betreibt acht Wasserkraftwerke; und zwei kleine Wasserkraftwerke mit einer installierten Leistung von 2.297,8 Megawatt. Das Unternehmen war früher als Duke Energy International, Geração Paranapanema S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2017.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rio Paranapanema Energia S.A. erzeugt und verkauft Strom in Brasilien. Es betreibt acht Wasserkraftwerke; und zwei kleine Wasserkraftwerke mit einer installierten Leistung von 2.297,8 Megawatt. Das Unternehmen war früher als Duke Energy International, Geração Paranapanema S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2017. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in São Paulo, Brasilien. Rio Paranapanema Energia S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Rio Paranapanema Participações S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rio Paranapanema Energia S.A entwickelte sich von R$1.3B (FY2021) auf R$1.3B (FY2025), rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$251M.

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Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.