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AKTIEN-VERGLEICH

Raymond James Financial vs Fondul Proprietatea: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Raymond James Financial (RJF) und Fondul Proprietatea (FP), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Raymond James Financial als die weniger überbewertete der beiden: Raymond James Financial handelt bei $179 gegenüber einem Fair Value von $89,82 (-50%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).
Raymond James Financial
RJF · USD · Finanzen
-50%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$179
Fair Value$89,82
Qualität66/100
Fondul Proprietatea
FP.RO · Finanzen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs0,61
Fair Value0,21
Qualität90/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Raymond James FinancialFondul Proprietatea
Bewertung
16.1×KGV (TTM)4.3×
2.25×KUV (TTM)0.81×
2.65×KBV0.16×
5.5×EV/EBITDA—
0.94×PEG—
1.2%Dividendenrendite6.9%
$2,08Dividende je Aktie0,04
Profitabilität
15%Nettomarge92%
19%Operative Marge—
17%Eigenkapitalrendite20%
2%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
13%Umsatzwachstum (J/J)524%
12.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)-45.0%
14.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
0.34×Schulden / Eigenkapital—
33 Mrd$Marktkapitalisierung387 Mio$
gesundWachstumsqualitätschwach

Fondul Proprietatea führt: 1 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Raymond James Financialdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 63 Fondul Proprietateadavon Geschäftsqualität 87 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
37
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
64
95
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
65
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
43
73
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
79
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
72
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
51
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
73
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
98
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Raymond James Financial

DCF-Modelle$125
Gewinnbasiert$81,74
Dividendendiskontierung$15,39
Multiplikatoren$94,29
Substanzwert$17,62
Wachstums-DCF$121
Ökonomischer Gewinn$80,66
Wachstumsgewinne$84,62

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fondul Proprietatea

DCF-Modelle0,08
Gewinnbasiert0,47
Multiplikatoren0,13
Substanzwert0,05
Wachstums-DCF0,08
Ökonomischer Gewinn0,11
Wachstumsgewinne0,60

16 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Raymond James Financial
Bear $67,36Fair Value $89,82Bull $112
$179 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fondul Proprietatea
Bear 0,16Fair Value 0,21Bull 0,27
0,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Raymond James Financial · Finanzen

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-50% · unterste 25%

Fondul Proprietatea · Finanzen

Qualitäts-Score90 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Raymond James Financial als die weniger überbewertete der beiden: Raymond James Financial handelt bei $179 gegenüber einem Fair Value von $89,82 (-50%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).

Fondul Proprietatea hat den höheren Quality-Score (90/100).

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Raymond James Financial · Fondul Proprietatea

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.