Raymond James Financial Inc. (RJF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Raymond James Financial Inc. wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Beobachte Raymond James Financial Inc. kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.Kostenlos beobachtenPro sofort: 1 € im 1. Monat
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 76,75 $ – 181,18 $ · Fair‑Value‑Band 106,81 $ – 349,38 $ · der Kurs von 164,75 $ notiert unter dem Fair Value von 239,85 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Raymond James Financial, Inc., ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen, bietet Privatkunden, Kapitalmärkten, Vermögensverwaltung, Bankgeschäften und anderen Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Kommunen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa an.
Mehr anzeigen
Raymond James Financial, Inc., ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen, bietet Privatkunden, Kapitalmärkten, Vermögensverwaltung, Bankgeschäften und anderen Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Kommunen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa an. Das Segment Private Client Group bietet Finanzplanung, Anlageberatung, Wertpapiertransaktionen, Anlagedienstleistungen, Portfoliomanagementdienstleistungen, Versicherungs- und Rentenprodukte sowie Investmentfonds; Unterstützung für Investmentfonds- und Rentenversicherungsgesellschaften Dritter, einschließlich Vertriebs- und Marketingunterstützung sowie Vertriebs- und Buchhaltungs- und Verwaltungsdienstleistungen; Margin-Darlehen; Wertpapierleih- und -leihdienste; und Verwahrung, Handelsabwicklung, Forschung und andere Unterstützung und Dienstleistungen. Das Segment Kapitalmärkte bietet Investmentbanking-Dienstleistungen an, wie z. B. Aktien- und Schuldenemissionen sowie Fusions- und Übernahmeberatung; und Maklerdienste für festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Dieses Segment bietet auch institutionellen Vertrieb, Wertpapierhandel, Aktienresearch sowie die Syndizierung und Verwaltung von Investitionen in einkommensschwache Wohnungsfonds und Fonds ähnlicher Art an. Das Segment Asset Management bietet Vermögensverwaltung, Portfoliomanagement und damit verbundene Verwaltungsdienstleistungen für Privatkunden und institutionelle Kunden; und administrative Unterstützungsdienste, wie z. B. die Führung von Aufzeichnungen. Das Banksegment bietet verschiedene Arten von Krediten an, darunter Wertpapierkredite, Unternehmens-, Gewerbe- und Industriekredite, Gewerbeimmobilien- und Baukredite, Immobilieninvestmentfonds, Wohnhypotheken und steuerbefreite Kredite. Von der Federal Deposit Insurance Corporation versicherte Einlagenkonten; Privat- und Firmeneinlagen; und Produkte und Dienstleistungen für das Liquiditätsmanagement.Das Segment Sonstige befasst sich mit Private-Equity-Investitionen, die Investitionen in Drittfonds umfassen. Das Unternehmen bietet Firmen-, Privatkunden- und Treuhanddienstleistungen an. Raymond James Financial, Inc. wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sankt Petersburg, Florida.
Aktienanalyse
Raymond James Financial Inc. (RJF) notiert aktuell bei 164,75 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 239,85 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31,3 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 252,20 $ je Aktie; damit liegen 6 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 164,75 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 34,36 $, und 7 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 106,81 $ (Bear) bis 349,38 $ (Bull), der Kurs von 164,75 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Raymond James Financial Inc. entwickelte sich von 9,8 Mrd. $ (FY2021) auf 15,9 Mrd. $ (FY2025), rund +12,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,1 Mrd. $ (+11,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, RJF ist mit 46 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 106,81 $Fair Value 239,85 $Bull 349,38 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (8,31 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,6 %
Umsatzwachstum 36 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+17,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+16,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.17 % gegen 16 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 29 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−6,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Raymond James Financial Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 655 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Raymond James Financial Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RJF
Häufige Fragen
Ist Raymond James Financial Inc. (RJF) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 239,85 $ gegenüber einem Kurs von 164,75 $, rund +46 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von RJF?
Unser modellbasierter Fair Value für Raymond James Financial Inc. liegt bei 239,85 $ (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 164,75 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RJF?
Raymond James Financial Inc. hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Raymond James Financial Inc. (RJF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 239,85 $ (Stand 18.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 106,81 $, optimistisches Szenario 349,38 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Raymond James Financial Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 239,85 $, gegenüber einem Kurs von 164,75 $ rund +46 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 106,81 $, optimistisches Szenario 349,38 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Raymond James Financial Inc. (RJF)?
Raymond James Financial Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 14,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt Raymond James Financial Inc. eine Dividende?
Raymond James Financial Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,26 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Raymond James Financial Inc. (RJF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Raymond James Financial Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um -6,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,6 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RJF?
Unsere Modelle diskontieren Raymond James Financial Inc. mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,00, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Raymond James Financial Inc. sind das -6,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Raymond James Financial Inc. (RJF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Raymond James Financial Inc. um +14,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -6,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Raymond James Financial Inc. (RJF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Raymond James Financial Inc. einpreist (-6,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Raymond James Financial Inc. (RJF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,60 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Raymond James Financial Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Raymond James Financial Inc. (RJF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Raymond James Financial Inc. liegt er bei 239,85 $ je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 164,75 $. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Raymond James Financial Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert RJF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 164,75 $, Fair Value 239,85 $, rund +46 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RJF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (164,75 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (239,85 $). Bei Raymond James Financial Inc. liegen zwischen beiden 75,10 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Raymond James Financial Inc. wert?
An der Börse wird Raymond James Financial Inc. mit rund 34,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 164,75 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 239,85 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RJF?
Unsere Modelle spannen für Raymond James Financial Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 106,81 $, mittleres 239,85 $, optimistisches 349,38 $ je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 164,75 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RJF?
Raymond James Financial Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,5 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 239,85 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,9, KBV 2,7, KUV 2,3, EV/EBITDA 5,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von RJF?
Der PEG-Wert von Raymond James Financial Inc. liegt bei 0,94 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 18.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Raymond James Financial Inc. (RJF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Raymond James Financial Inc. (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 17,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,34. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RJF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Raymond James Financial Inc. notiert bei 164,75 $, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 175,89 $ und 19 % über dem Tief von 138,82 $ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 239,85 $.
Welche Aktien sind mit Raymond James Financial Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Investor AB, Brookfield Corporation, KKR & Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Raymond James Financial Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 164,75 $, berechneter Fair Value 239,85 $ (+46 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RJF berechnet?
Wir rechnen Raymond James Financial Inc. mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 239,85 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Raymond James Financial Inc. liegt aktuell 46 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Raymond James Financial Inc. (RJF)?
Der Schlusskurs vom 18.09.2026 liegt bei 164,75 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 239,85 $, das sind rund +46 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Raymond James Financial Inc. jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (106,81 $ bis 349,38 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Raymond James Financial Inc. (RJF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Raymond James Financial Inc. lag 2014 bis 2025 bei +16,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,0 %, EBIT-Marge +9,5 %, Steuersatz +2,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −6,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Raymond James Financial Inc.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Raymond James Financial Inc. (RJF)?
Die Marktkapitalisierung von Raymond James Financial Inc. beträgt 34,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Raymond James Financial Inc. (RJF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Raymond James Financial Inc. liegt bei 2,09 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Raymond James Financial Inc. (RJF)?
Der Gewinn je Aktie von Raymond James Financial Inc. beträgt 10,60 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 15,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Raymond James Financial Inc. (RJF)?
Die Dividendenrendite von Raymond James Financial Inc. liegt bei 1,3 % (Ausschüttung 19,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Raymond James Financial Inc. (RJF)?
Die Nettomarge von Raymond James Financial Inc. liegt bei 13,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Raymond James Financial Inc. (RJF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Raymond James Financial Inc. liegt bei 17,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Raymond James Financial Inc. (RJF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Raymond James Financial Inc. bei 4,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Raymond James Financial Inc. (RJF)?
Die operative Marge von Raymond James Financial Inc. liegt bei 19,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Raymond James Financial Inc. (RJF)?
Der Umsatz von Raymond James Financial Inc. wächst um +13,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Raymond James Financial Inc. (RJF)?
Der Gewinn je Aktie von Raymond James Financial Inc. wächst um +15,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Raymond James Financial Inc. (RJF)?
Der freie Cashflow von Raymond James Financial Inc. beträgt 2,2 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Raymond James Financial Inc. (RJF)?
Raymond James Financial Inc. hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 6,8 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
Raymond James Financial Inc. in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Raymond James Financial Inc. liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Viele Daten
18.09.2026