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AKTIEN-VERGLEICH

Reliance Steel & Aluminum vs Tata Steel: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Reliance Steel & Aluminum (RS) und Tata Steel (TATASTEEL), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Tata Steel als die weniger überbewertete der beiden: Reliance Steel & Aluminum handelt bei $418 gegenüber einem Fair Value von $222 (-47%), Tata Steel bei ₹189 gegenüber ₹147 (-22%).
Reliance Steel & Aluminum
RS · USD · Grundstoffe
-47%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$418
Fair Value$222
Qualität71/100
Tata Steel
TATASTEEL.NSE · INR · Grundstoffe
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹189
Fair Value₹147
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Reliance Steel & AluminumTata Steel
Bewertung
25.8×KGV (TTM)22.1×
1.36×KUV (TTM)1.01×
2.82×KBV2.28×
15.1×EV/EBITDA8.8×
2.29×PEG—
1.2%Dividendenrendite2.1%
$4,85Dividende je Aktie₹4,00
Profitabilität
5%Nettomarge5%
9%Operative Marge10%
11%Eigenkapitalrendite11%
7%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)13%
-5.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.6%
10.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.2%
Bilanz & Größe
0.20×Schulden / Eigenkapital0.62×
20 Mrd$Marktkapitalisierung25 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Tata Steel führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Reliance Steel & Aluminumdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 78 Tata Steeldavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 56
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
59
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
49
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
36
52
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
34
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
99
90
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
73
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
73
42
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
94
56
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
79

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Reliance Steel & Aluminum

DCF-Modelle$251
Gewinnbasiert$141
Multiplikatoren$268
Substanzwert$94,11
Wachstums-DCF$212
Ökonomischer Gewinn$149
Wachstumsgewinne$232

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Tata Steel

DCF-Modelle₹177
Gewinnbasiert₹85,00
Dividendendiskontierung₹68,48
Multiplikatoren₹172
Substanzwert₹54,89
Wachstums-DCF₹180
Ökonomischer Gewinn₹101
Wachstumsgewinne₹160

19 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Reliance Steel & Aluminum
Bear $125Fair Value $222Bull $308
$418 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Tata Steel
Bear ₹100Fair Value ₹147Bull ₹184
₹189 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Reliance Steel & Aluminum · Grundstoffe

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-47% · unter Median

Tata Steel · Grundstoffe

Qualitäts-Score57 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · über Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Tata Steel als die weniger überbewertete der beiden: Reliance Steel & Aluminum handelt bei $418 gegenüber einem Fair Value von $222 (-47%), Tata Steel bei ₹189 gegenüber ₹147 (-22%).

Reliance Steel & Aluminum hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Reliance Steel & Aluminum · Tata Steel

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.