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AKTIEN-VERGLEICH

Southstone Minerals vs China Shenhua Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Southstone Minerals (SML) und China Shenhua Energy (601088), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: Southstone Minerals handelt bei C$0,05 gegenüber einem Fair Value von C$0,03 (-40%), China Shenhua Energy bei ¥44,68 gegenüber ¥34,97 (-22%).
Southstone Minerals
SML.V · CAD · Energie
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$0,05
Fair ValueC$0,03
Qualität48/100
China Shenhua Energy
601088.SHG · CNY · Energie
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥44,68
Fair Value¥34,97
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Southstone MineralsChina Shenhua Energy
Bewertung
—KGV (TTM)16.2×
0.26×KUV (TTM)3.08×
—KBV2.23×
—EV/EBITDA8.9×
—PEG14.94×
—Dividendenrendite4.9%
—Dividende je Aktie¥2,01
Profitabilität
-25%Nettomarge18%
8%Operative Marge25%
—Eigenkapitalrendite12%
-30%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
-96%Umsatzwachstum (J/J)1%
62.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-5.1%
-8.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.8%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.07×
0 Mio$Marktkapitalisierung135 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

China Shenhua Energy führt: 2 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Southstone Mineralsdavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 48 China Shenhua Energydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 63
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
50
48
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
49
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
62
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
26
90
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
50
71
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
0
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
78
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
50
63
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
75
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Southstone Minerals

DCF-ModelleC$0,11
GewinnbasiertC$0,02
MultiplikatorenC$0,02
Wachstums-DCFC$0,13
Ökonomischer GewinnC$0,02

5 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

China Shenhua Energy

DCF-Modelle¥30,93
Gewinnbasiert¥39,08
Dividendendiskontierung¥62,97
Multiplikatoren¥37,66
Substanzwert¥14,97
Wachstums-DCF¥27,01
Ökonomischer Gewinn¥34,64
Wachstumsgewinne¥34,97

22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Southstone Minerals
Bear C$0,03Fair Value C$0,03Bull C$0,03
C$0,05 = aktueller Kurs (weißer Strich)
China Shenhua Energy
Bear ¥24,48Fair Value ¥34,97Bull ¥50,27
¥44,68 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Southstone Minerals · Energie

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-40% · unter Median

China Shenhua Energy · Energie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: Southstone Minerals handelt bei C$0,05 gegenüber einem Fair Value von C$0,03 (-40%), China Shenhua Energy bei ¥44,68 gegenüber ¥34,97 (-22%).

China Shenhua Energy hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Southstone Minerals · China Shenhua Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.