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AKTIEN-VERGLEICH

Sanwil Holding vs Nike: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Sanwil Holding (SNW) und Nike (NKE), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nike als die attraktiver bewertete der beiden: Sanwil Holding handelt bei PLN 1,79 gegenüber einem Fair Value von PLN 0,44 (-75%), Nike bei $42,00 gegenüber $53,45 (+27%).
Sanwil Holding
SNW.WAR · PLN · Zyklischer Konsum
-75%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursPLN 1,79
Fair ValuePLN 0,44
Qualität62/100
Nike
NKE · USD · Zyklischer Konsum
+27%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$42,00
Fair Value$53,45
Qualität61/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Sanwil HoldingNike
Bewertung
22.9×KGV (TTM)20.4×
0.27×KUV (TTM)1.37×
0.11×KBV4.26×
—EV/EBITDA14.1×
—PEG1.69×
—Dividendenrendite3.8%
—Dividende je Aktie$1,63
Profitabilität
5%Nettomarge7%
3%Operative Marge12%
2%Eigenkapitalrendite22%
-1%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
8%Umsatzwachstum (J/J)-1%
-3.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.2%
-11.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)0.8%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.54×
7 Mio$Marktkapitalisierung63 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Nike führt: 3 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Sanwil Holdingdavon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren 78 Nikedavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 23
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
24
70
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
28
34
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
45
56
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
82
78
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
86
95
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
75
52
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
77
16
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
84
3
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
92

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Sanwil Holding

DCF-ModellePLN 0,41
GewinnbasiertPLN 0,21
MultiplikatorenPLN 0,44
SubstanzwertPLN 0,60
Wachstums-DCFPLN 0,40
Ökonomischer GewinnPLN 0,54
WachstumsgewinnePLN 0,39

15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nike

DCF-Modelle$39,59
Gewinnbasiert$18,25
Dividendendiskontierung$26,69
Multiplikatoren$37,88
Substanzwert$6,72
Wachstums-DCF$37,37
Ökonomischer Gewinn$20,91
Wachstumsgewinne$37,60

21 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Sanwil Holding
Bear PLN 0,33Fair Value PLN 0,44Bull PLN 0,55
PLN 1,79 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nike
Bear $36,23Fair Value $53,45Bull $66,82
$42,00 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Sanwil Holding · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-75% · unterste 25%

Nike · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+27% · über Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nike als die attraktiver bewertete der beiden: Sanwil Holding handelt bei PLN 1,79 gegenüber einem Fair Value von PLN 0,44 (-75%), Nike bei $42,00 gegenüber $53,45 (+27%).

Sanwil Holding hat den höheren Quality-Score (62/100).

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Sanwil Holding · Nike

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.