Ist Sofina Société Anonyme oder Fondul Proprietatea unterbewertet?

Stand 8.8.2026 liegt Sofina Société Anonyme -78% zum Fair Value, Fondul Proprietatea -66%. Fondul Proprietatea ist damit die weniger überbewertete. Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Welche hat die höhere Qualität, Sofina Société Anonyme oder Fondul Proprietatea?

Sofina Société Anonyme hat einen Quality-Score von 58/100, Fondul Proprietatea 90/100. Fondul Proprietatea führt bei der Qualität.

AKTIEN-VERGLEICH

Sofina Société Anonyme vs Fondul Proprietatea: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Sofina Société Anonyme (SOF) und Fondul Proprietatea (FP), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fondul Proprietatea als die weniger überbewertete der beiden: Sofina Société Anonyme handelt bei 245 € gegenüber einem Fair Value von 54,17 € (-78%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).

Sofina Société Anonyme

SOF.BR · EUR · Finanzen

-78%

Fair-Value-Potenzial

überbewertet

Kurs245 €

Fair Value54,17 €

Qualität58/100

Fondul Proprietatea

FP.RO · Finanzen

-66%

Fair-Value-Potenzial

überbewertet

Kurs0,61

Fair Value0,21

Qualität90/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Sofina Société AnonymeFondul Proprietatea

Bewertung

77.1×KGV (TTM)4.3×

54.55×KUV (TTM)0.81×

0.98×KBV0.16×

89.6×EV/EBITDA—

3.37×PEG—

1.5%Dividendenrendite6.9%

3,66 €Dividende je Aktie0,04

Profitabilität

58%Nettomarge92%

93%Operative Marge—

1%Eigenkapitalrendite20%

1%Gesamtkapitalrendite11%

Wachstum

-35%Umsatzwachstum (J/J)524%

—Ø Wachstum/Jahr (3J)-45.0%

-38.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)—

Bilanz & Größe

0.06×Schulden / Eigenkapital—

11 Mrd$Marktkapitalisierung387 Mio$

schwachWachstumsqualitätschwach

Fondul Proprietatea führt: 0 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Sofina Société Anonymedavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 48 Fondul Proprietateadavon Geschäftsqualität 87 · Marktfaktoren 80

ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute

QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?

CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

100

Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau

100

Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung

100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Sofina Société Anonyme

DCF-Modelle54,41 €

Gewinnbasiert42,04 €

Dividendendiskontierung20,07 €

Multiplikatoren18,48 €

Substanzwert77,21 €

Wachstums-DCF122 €

Ökonomischer Gewinn40,36 €

Wachstumsgewinne54,17 €

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fondul Proprietatea

DCF-Modelle0,08

Gewinnbasiert0,47

Multiplikatoren0,13

Substanzwert0,05

Wachstums-DCF0,08

Ökonomischer Gewinn0,11

Wachstumsgewinne0,60

16 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Sofina Société Anonyme

Bear 40,63 €Fair Value 54,17 €Bull 67,72 €

245 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

Fondul Proprietatea

Bear 0,16Fair Value 0,21Bull 0,27

0,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Sofina Société Anonyme · Finanzen

Qualitäts-Score58 · über Median

Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%

Fondul Proprietatea · Finanzen

Qualitäts-Score90 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Fondul Proprietatea hat den höheren Quality-Score (90/100).

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Sofina Société Anonyme · Fondul Proprietatea

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.