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AKTIEN-VERGLEICH

Seven Group Holdings vs Citic Pacific: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Seven Group Holdings (SVNWF) und Citic Pacific (0267), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: Seven Group Holdings handelt bei $32,50 gegenüber einem Fair Value von $15,29 (-53%), Citic Pacific bei HK$11,89 gegenüber HK$22,56 (+90%).
Seven Group Holdings
SVNWF · USD · Industrie
-53%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$32,50
Fair Value$15,29
Qualität50/100
Citic Pacific
0267.HK · HKD · Industrie
+90%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$11,89
Fair ValueHK$22,56
Qualität45/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Seven Group HoldingsCitic Pacific
Bewertung
42.8×KGV (TTM)4.8×
1.27×KUV (TTM)0.34×
2.75×KBV0.37×
11.2×EV/EBITDA2.8×
—PEG1.76×
2.0%Dividendenrendite5.2%
$0,64Dividende je AktieHK$0,59
Profitabilität
5%Nettomarge6%
15%Operative Marge30%
10%Eigenkapitalrendite8%
5%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
-2%Umsatzwachstum (J/J)-2%
10.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.2%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)10.9%
Bilanz & Größe
0.81×Schulden / Eigenkapital2.03×
13 Mrd$Marktkapitalisierung41 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

Citic Pacific führt: 4 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Seven Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 65 Citic Pacificdavon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
46
20
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
53
54
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
25
23
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
43
20
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
84
69
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
84
74
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
53
36
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
63
45
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
53
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Seven Group Holdings

DCF-Modelle$31,77
Gewinnbasiert$39,70
Multiplikatoren$24,41
Substanzwert$7,91
Wachstums-DCF$41,99
Ökonomischer Gewinn$12,11

7 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Citic Pacific

DCF-ModelleHK$25,60
GewinnbasiertHK$65,33
DividendendiskontierungHK$11,60
MultiplikatorenHK$41,60
SubstanzwertHK$20,07
Ökonomischer GewinnHK$26,48

1 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Seven Group Holdings
Bear $11,47Fair Value $15,29Bull $19,12
$32,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Citic Pacific
Bear HK$16,92Fair Value HK$22,56Bull HK$28,20
HK$11,89 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Seven Group Holdings · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-53% · unter Median

Citic Pacific · Industrie

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+90% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: Seven Group Holdings handelt bei $32,50 gegenüber einem Fair Value von $15,29 (-53%), Citic Pacific bei HK$11,89 gegenüber HK$22,56 (+90%).

Seven Group Holdings hat den höheren Quality-Score (50/100).

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Seven Group Holdings · Citic Pacific

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.