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AKTIEN-VERGLEICH

Theta Gold Mines vs Newmont: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Theta Gold Mines (TGM) und Newmont (NEM), Stand 1.9.2026.

Stand 1.9.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Theta Gold Mines handelt bei A$0,20 gegenüber einem Fair Value von A$0,07 (-65%), Newmont bei A$177 gegenüber A$162 (-8%).
Theta Gold Mines
TGM.AU · AUD · Grundstoffe
-65%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$0,20
Fair ValueA$0,07
Qualität21/100
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-8%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursA$177
Fair ValueA$162
Qualität71/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Theta Gold MinesNewmont
Bewertung
—KGV (TTM)11.6×
—KUV (TTM)3.99×
37.24×KBV2.94×
87.2×EV/EBITDA5.9×
—PEG2.63×
2.6%Dividendenrendite0.6%
—Dividende je AktieA$1,02
Profitabilität
0%Nettomarge34%
0%Operative Marge61%
-8%Eigenkapitalrendite26%
4%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
0%Umsatzwachstum (J/J)46%
-0.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)25.3%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)15.3%
Bilanz & Größe
0.91×Schulden / Eigenkapital0.15×
192 Mio$Marktkapitalisierung100 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Newmont führt: 1 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Theta Gold Minesdavon Geschäftsqualität 20 · Marktfaktoren 32 Newmontdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 66
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
0
63
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
65
98
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
19
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
66
22
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
26
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
31
54
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
40
90
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
50

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieTheta Gold MinesKurs A$0,20NewmontKurs A$177
DCF-Modellek. A.+11%nah am KursA$197
Gewinnbasiertk. A.-12%nah am KursA$155
Dividendendiskontierung-69%unter dem KursA$0,06k. A.
Multiplikatorenk. A.-40%unter dem KursA$106
Substanzwertk. A.-88%unter dem KursA$21,27
Wachstums-DCFk. A.-15%unter dem KursA$150
Ökonomischer Gewinnk. A.-51%unter dem KursA$86,58
Wachstumsgewinnek. A.+7%nah am KursA$189
Minimum-69%unter dem KursA$0,06-88%unter dem KursA$21,27
Maximum-69%unter dem KursA$0,06+11%nah am KursA$197
Median-69%unter dem KursA$0,06-15%unter dem KursA$150
Geometrisches Mittel-69%unter dem KursA$0,06-39%unter dem KursA$108

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Theta Gold Mines: 2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Newmont: 15 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Theta Gold Mines
Bear A$0,04Fair Value A$0,07Bull A$0,09
A$0,20 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Newmont
Bear A$122Fair Value A$162Bull A$340
A$177 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Theta Gold Mines · Grundstoffe

Qualitäts-Score21 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-65% · unterste 25%

Newmont · Grundstoffe

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-8% · über Median

Fazit

Stand 1.9.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Theta Gold Mines handelt bei A$0,20 gegenüber einem Fair Value von A$0,07 (-65%), Newmont bei A$177 gegenüber A$162 (-8%).

Newmont hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Theta Gold Mines · Newmont

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.