Theta Gold Mines Ltd (TGM) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · AU · Marktkap. 267 Mio. A$ (≈ 165 Mio. €) · ISIN AU0000035701
Was ist Theta Gold Mines Ltd wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 187 % über unserem Fair Value von 0,0680 A$.
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0850 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (0,0425 A$ bis 0,0850 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0500 A$ – 0,4000 A$ · Fair‑Value‑Band 0,0425 A$ – 0,0850 A$ · der Kurs von 0,1950 A$ notiert über dem Fair Value von 0,0680 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Theta Gold Mines Ltd (TGM) notiert aktuell bei 0,1950 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0680 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 186,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 3 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −8,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 9,8 Mio. A$. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0425 A$ (Bear Case) bis 0,0850 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,1950 A$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, TGM ist mit −65 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 2 Modelle nach Familie
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 20 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Theta Gold Mines Limited ist im Goldexplorations- und -entwicklungsgeschäft in Südafrika tätig. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das TGME-Goldminenprojekt in Südafrika. Das Unternehmen war früher als Stonewall Resources Limited bekannt und änderte im Dezember 2018 seinen Namen in Theta Gold Mines Limited.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Theta Gold Mines Limited ist im Goldexplorations- und -entwicklungsgeschäft in Südafrika tätig. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das TGME-Goldminenprojekt in Südafrika. Das Unternehmen war früher als Stonewall Resources Limited bekannt und änderte im Dezember 2018 seinen Namen in Theta Gold Mines Limited. Theta Gold Mines Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2019 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Theta Gold Mines Ltd entwickelte sich von 94,0 Tsd. $ (FY2019) auf 119 Tsd. $ (FY2023), rund +6,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −6,9 Mio. $.
TGM ist 187 % überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Gold · 249 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation NEMCL | 112,00 $ | 112,82 $ | +1 % |
| Zijin Mining Group 601899 | 32,21 ¥ | 39,42 ¥ | +22 % |
| Agnico Eagle Mines Limited AEM | 257,82 C$ | 154,33 C$ | −40 % |
| Barrick Mining Corporation B | 41,23 $ | 50,66 $ | +23 % |
| Franco-Nevada Corporation FNV | 271,31 $ | 96,63 $ | −64 % |
| Wheaton Precious Metals Corp WPM | 187,84 C$ | 52,47 C$ | −72 % |
| AngloGold Ashanti plc AU | 97,92 $ | 88,63 $ | −9 % |
| Kinross Gold Corporation KGC | 32,51 $ | 34,62 $ | +6 % |
| Royal Gold, Inc RGLD | 262,85 $ | 93,56 $ | −64 % |
| Northern Star Resources Limited NST | 23,19 A$ | 15,98 A$ | −31 % |
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Häufige Fragen
Ist Theta Gold Mines Ltd (TGM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TGM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TGM?
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