Theta Gold Mines Limited (TGM) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · AU · Marktkap. A$235M
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −20.0% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne A$0.1550 – A$0.2700 · Fair‑Value‑Band A$0.0340 – A$0.0680 · der Kurs von A$0.1800 notiert über dem Fair Value von A$0.0510. Stand 17.07.2026.
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Theta Gold Mines Limited (TGM) notiert aktuell bei A$0.1800, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0510 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.3%. Die Nettoverschuldung beträgt A$9.8M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0340 (Bear Case) bis A$0.0680 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1800 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 71% Fair-Value-Potenzial, TGM ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Theta Gold Mines Limited ist im Goldexplorations- und -entwicklungsgeschäft in Südafrika tätig. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das TGME-Goldminenprojekt in Südafrika. Das Unternehmen war früher als Stonewall Resources Limited bekannt und änderte im Dezember 2018 seinen Namen in Theta Gold Mines Limited. Theta Gold Mines Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2019 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Theta Gold Mines Limited entwickelte sich von A$94.0K (FY2019) auf A$119K (FY2023), rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$6.9M.
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10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation NEMCL | $112.00 | $186.78 | +67% |
| Zijin Mining Group 601899 | ¥30.44 | ¥62.26 | +105% |
| Agnico Eagle Mines Limited AEM | $166.85 | $222.49 | +33% |
| Barrick Mining Corporation B | $42.79 | $73.15 | +71% |
| Wheaton Precious Metals Corp SII | €113.40 | €44.65 | -61% |
| Franco-Nevada Corporation FNV | $208.46 | $157.56 | -24% |
| AngloGold Ashanti plc AU | $78.47 | $160.21 | +104% |
| Gold Fields Limited GFI | $34.63 | $62.73 | +81% |
| Zijin Gold International Company 2259 | HK$94.30 | HK$83.81 | -11% |
| Kinross Gold Corporation K | C$36.50 | C$72.70 | +99% |
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Häufige Fragen
Ist Theta Gold Mines Limited (TGM) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TGM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TGM?
Wie hoch ist die Nettomarge von TGM?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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