Theta Gold Mines Ltd (TGM) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Theta Gold Mines Ltd A$0,02, Kurs A$0,20, Potenzial −91,3 %, Qualität 16 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 30.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0500 A$ – 0,4000 A$ · Fair‑Value‑Band 0,0170 A$ – 0,0255 A$ · der Kurs von 0,1950 A$ notiert über dem Fair Value von 0,0170 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 30.10.2026.
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Theta Gold Mines Limited ist im Goldexplorations- und -entwicklungsgeschäft in Südafrika tätig. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das TGME-Goldminenprojekt in Südafrika.
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Das Unternehmen war früher als Stonewall Resources Limited bekannt und änderte im Dezember 2018 seinen Namen in Theta Gold Mines Limited. Theta Gold Mines Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
Theta Gold Mines Ltd (TGM) notiert aktuell bei 0,1950 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0170 A$ liegt, also 91,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 16/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Theta Gold Mines Ltd entwickelte sich von 94,0 Tsd. $ (FY2019) auf 119 Tsd. $ (FY2023), rund +6,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −3,1 Mio. $.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 7 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 0,0170 A$ bis 0,0255 A$, der Kurs von 0,1950 A$ liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, TGM ist mit −91 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 0,0170 A$
Spanne0,0170 A$ bis 0,0255 A$
Kurs 0,1950 A$ · Potenzial −91,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
NCAV (Graham)0,0200 A$0,0200 A$0,0300 A$55
Alle 1 Modelle nach Familie
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)0,0200 A$0,0200 A$0,0300 A$55
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+22,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,8 %
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−33,1 %
’13
’15
’16
’17
’19
’20
’21
’22
’23
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−391.437,4 % (2018) → −3.577,3 % (2023)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Theta Gold Mines Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gold · 201 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 1/8 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score16 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−91,3 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−2,2 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)0,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)0,0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,6 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Theta Gold Mines Ltd (TGM) über- oder unterbewertet?
Stand 30.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0170 A$ gegenüber einem Kurs von 0,1950 A$, rund −91 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TGM?
Unser modellbasierter Fair Value für Theta Gold Mines Ltd liegt bei 0,0170 A$ (Stand 30.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,1950 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TGM?
Theta Gold Mines Ltd hat einen Qualitäts-Score von 16/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Theta Gold Mines Ltd (TGM)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0170 A$ (Stand 30.10.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Spanne von 0,0170 A$ bis 0,0255 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Theta Gold Mines Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0170 A$, gegenüber einem Kurs von 0,1950 A$ rund −91 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 0,0170 A$ bis 0,0255 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt Theta Gold Mines Ltd eine Dividende?
Theta Gold Mines Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,61 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 30.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Theta Gold Mines Ltd (TGM)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Theta Gold Mines Ltd liegt er bei 0,0170 A$ je Aktie (Stand 30.10.2026), der Kurs bei 0,1950 A$. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Theta Gold Mines Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 30.10.2026 notiert TGM über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,1950 A$, Fair Value 0,0170 A$, rund −91 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TGM?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,1950 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0170 A$). Bei Theta Gold Mines Ltd liegen zwischen beiden 0,1780 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Theta Gold Mines Ltd wert?
An der Börse wird Theta Gold Mines Ltd mit rund 261 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 30.10.2026). Je Aktie sind das 0,1950 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0170 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TGM?
Unsere Modelle spannen für Theta Gold Mines Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0170 A$, mittleres 0,0170 A$, optimistisches 0,0255 A$ je Aktie (Stand 30.10.2026, Kurs 0,1950 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Theta Gold Mines Ltd (TGM)?
Kennzahlen zur Bilanz von Theta Gold Mines Ltd (Stand 30.10.2026): Eigenkapitalrendite −16,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,60. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 16/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TGM vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Theta Gold Mines Ltd notiert bei 0,1950 A$, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,2450 A$ und 26 % über dem Tief von 0,1550 A$ (Stand 30.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0170 A$.
Welche Aktien sind mit Theta Gold Mines Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Newmont Corporation, Zijin Mining Group, Agnico Eagle Mines Limited, Wheaton Precious Metals Corp. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Theta Gold Mines Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 30.10.2026: Kurs 0,1950 A$, berechneter Fair Value 0,0170 A$ (−91 %), Qualitäts-Score 16/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TGM berechnet?
Wir rechnen Theta Gold Mines Ltd mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0170 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,4 % über seinem aggregierten Fair Value. Theta Gold Mines Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Theta Gold Mines Ltd (TGM)?
Der Schlusskurs vom 30.10.2026 liegt bei 0,1950 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0170 A$, das sind rund −91 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Theta Gold Mines Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0255 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (16/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Theta Gold Mines Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Theta Gold Mines Ltd (TGM)?
Die Marktkapitalisierung von Theta Gold Mines Ltd beträgt 261 Mio. A$ (≈ 165 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Theta Gold Mines Ltd (TGM)?
Die Dividendenrendite von Theta Gold Mines Ltd liegt bei 2,6 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Theta Gold Mines Ltd (TGM)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Theta Gold Mines Ltd liegt bei −16,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Theta Gold Mines Ltd (TGM)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Theta Gold Mines Ltd bei −14,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie stark wächst der Gewinn von Theta Gold Mines Ltd (TGM)?
Der Gewinn je Aktie von Theta Gold Mines Ltd wächst um −69,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Theta Gold Mines Ltd (TGM)?
Der freie Cashflow von Theta Gold Mines Ltd beträgt −7,6 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Theta Gold Mines Ltd (TGM)?
Die Nettoverschuldung von Theta Gold Mines Ltd beträgt 81,4 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
30.10.2026