Theon International vs GE Aerospace: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Theon International (THEON) und GE Aerospace (GE), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Theon International als die weniger überbewertete der beiden: Theon International handelt bei 35,14 € gegenüber einem Fair Value von 19,69 € (-44%), GE Aerospace bei $370 gegenüber $117 (-68%).
Theon International
THEON.AS · EUR · Industrie
-44%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs35,14 €
Fair Value19,69 €
Qualität54/100
GE Aerospace
GE · USD · Industrie
-68%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$370
Fair Value$117
Qualität73/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Theon InternationalGE Aerospace
Bewertung
27.0×KGV (TTM)43.8×
5.99×KUV (TTM)7.65×
7.11×KBV19.79×
22.9×EV/EBITDA34.1×
—PEG8.51×
—Dividendenrendite0.4%
—Dividende je Aktie$1,55
Profitabilität
25%Nettomarge18%
24%Operative Marge20%
36%Eigenkapitalrendite45%
11%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
32%Umsatzwachstum (J/J)25%
45.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)-15.7%
52.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)-9.6%
Bilanz & Größe
0.12×Schulden / Eigenkapital1.01×
3 Mrd$Marktkapitalisierung370 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach
Theon International führt: 11 zu 1 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
71
73
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
85
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
36
96
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Theon International
DCF-Modelle27,47 €
Gewinnbasiert36,28 €
Dividendendiskontierung5,01 €
Multiplikatoren19,19 €
Substanzwert3,44 €
Wachstums-DCF17,62 €
Ökonomischer Gewinn14,59 €
Wachstumsgewinne47,45 €
21 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
GE Aerospace
DCF-Modelle$102
Gewinnbasiert$73,12
Dividendendiskontierung$15,91
Multiplikatoren$103
Substanzwert$11,99
Wachstums-DCF$88,60
Ökonomischer Gewinn$108
Wachstumsgewinne$133
24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Theon International
Bear 13,92 €Fair Value 19,69 €Bull 38,99 €
35,14 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
GE Aerospace
Bear $70,76Fair Value $117Bull $148
$370 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Theon International · Industrie
Qualitäts-Score54 · über Median
Fair-Value-Potenzial-44% · unter Median
GE Aerospace · Industrie
Qualitäts-Score73 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-68% · unterste 25%
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Theon International als die weniger überbewertete der beiden: Theon International handelt bei 35,14 € gegenüber einem Fair Value von 19,69 € (-44%), GE Aerospace bei $370 gegenüber $117 (-68%).
GE Aerospace hat den höheren Quality-Score (73/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
