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AKTIEN-VERGLEICH

Toyota Motor vs Volvo Car AB (publ.): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Toyota Motor (TM) und Volvo Car AB (publ.) (VOLCAR-B), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Toyota Motor als die attraktiver bewertete der beiden: Toyota Motor handelt bei $189 gegenüber einem Fair Value von $228 (+21%), Volvo Car AB (publ.) bei SEK 18,86 gegenüber SEK 10,90 (-42%).
Toyota Motor
TM.NYSE · USD · Zyklischer Konsum
+21%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$189
Fair Value$228
Qualität46/100
Volvo Car AB (publ.)
VOLCAR-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSEK 18,86
Fair ValueSEK 10,90
Qualität42/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Toyota MotorVolvo Car AB (publ.)
Bewertung
9.8×KGV (TTM)95.0×
0.66×KUV (TTM)0.16×
0.83×KBV0.38×
8.2×EV/EBITDA1.4×
1.54×PEG—
+20.9%Fair-Value-Potenzial−42.2%
3.5%Dividendenrendite1.3%
$95,00Dividende je Aktie—
Profitabilität
5%Operative Marge2%
0.91×EBIT-Margen-Trend (5J)0.03×
10%Eigenkapitalrendite-2%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)-13%
10.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
13.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.3%
+17.6%Wertschöpfung/Jahr−53.8%
Bilanz & Größe
40.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0.4×
0.64×Schulden / Eigenkapital0.23×
213 Mrd$Marktkapitalisierung6 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt

Toyota Motor führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Toyota Motordavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 68 Volvo Car AB (publ.)davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren 26
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
29
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
29
5
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
33
42
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
49
43
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
43
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
100
32
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
31
17
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
92
83
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
—
26

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieToyota MotorKurs $189Volvo Car AB (publ.)Kurs SEK 18,86
DCF-Modelle+21%über dem Kurs$228+112%über dem KursSEK 40,06
Gewinnbasiert-18%unter dem Kurs$155-95%unter dem KursSEK 0,91
Dividendendiskontierungk. A.-74%unter dem KursSEK 4,99
Multiplikatoren+112%über dem Kurs$400-70%unter dem KursSEK 5,69
Substanzwert-8%nah am Kurs$174+76%über dem KursSEK 33,24
Wachstums-DCF0%nah am Kurs$189+186%über dem KursSEK 53,95
Ökonomischer Gewinn-3%nah am Kurs$184+5%nah am KursSEK 19,77
Wachstumsgewinne+160%über dem Kurs$491-94%unter dem KursSEK 1,18
Minimum-18%unter dem Kurs$155-95%unter dem KursSEK 0,91
Maximum+160%über dem Kurs$491+186%über dem KursSEK 53,95
Median0%nah am Kurs$189-32%unter dem KursSEK 12,73
Geometrisches Mittel+26%über dem Kurs$237-52%unter dem KursSEK 9,00

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Toyota Motor: 7 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Volvo Car AB (publ.): 14 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Toyota Motor
Bear $197Fair Value $228Bull $434
$189 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Volvo Car AB (publ.)
Bear SEK 5,24Fair Value SEK 10,90Bull SEK 17,32
SEK 18,86 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Toyota Motor · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score46 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+21% · über Median

Volvo Car AB (publ.) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score42 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Toyota Motor als die attraktiver bewertete der beiden: Toyota Motor handelt bei $189 gegenüber einem Fair Value von $228 (+21%), Volvo Car AB (publ.) bei SEK 18,86 gegenüber SEK 10,90 (-42%).

Toyota Motor hat den höheren Quality-Score (46/100).

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Toyota Motor · Volvo Car AB (publ.)

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