EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Tata Motors vs Toyota Motor Corporation: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Tata Motors (TMCV) und Toyota Motor Corporation (TM), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Toyota Motor Corporation als die attraktiver bewertete der beiden: Tata Motors handelt bei ₹460 gegenüber einem Fair Value von ₹165 (-64%), Toyota Motor Corporation bei $187 gegenüber $225 (+20%).
Tata Motors
TMCV.NSE · INR · Consumer Cyclical
-64%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹460
Fair Value₹165
Qualität65/100
Toyota Motor Corporation
TM · USD · Zyklischer Konsum
+20%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$187
Fair Value$225
Qualität48/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Tata MotorsToyota Motor Corporation
Bewertung
51.3×KGV (TTM)9.8×
1.86×KUV (TTM)—
12.22×KBV—
17.6×EV/EBITDA—
—PEG1.54×
1.0%Dividendenrendite3.5%
₹4,00Dividende je Aktie$95,00
Profitabilität
4%Nettomarge8%
8%Operative Marge5%
26%Eigenkapitalrendite10%
9%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
-38%Umsatzwachstum (J/J)2%
—Ø Wachstum/Jahr (3J)10.9%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)13.2%
Bilanz & Größe
0.11×Schulden / Eigenkapital0.64×
16 Mrd$Marktkapitalisierung213 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

Ausgeglichen: 4 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Tata Motorsdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 56 Toyota Motor Corporationdavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
64
33
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
30
29
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
82
33
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
54
49
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
43
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
45
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
51
34
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
79
35
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
92

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Tata Motors

DCF-Modelle₹371
Gewinnbasiert₹144
Dividendendiskontierung₹71,47
Multiplikatoren₹232
Substanzwert₹23,17
Wachstums-DCF₹466
Ökonomischer Gewinn₹143
Wachstumsgewinne₹125

22 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Toyota Motor Corporation

DCF-Modelle$225
Gewinnbasiert$143
Multiplikatoren$405
Substanzwert$160
Wachstums-DCF$175
Ökonomischer Gewinn$170
Wachstumsgewinne$416

9 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Tata Motors
Bear ₹123Fair Value ₹165Bull ₹206
₹460 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Toyota Motor Corporation
Bear $194Fair Value $225Bull $427
$187 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Tata Motors · Consumer Cyclical

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-64% · unterste 25%

Toyota Motor Corporation · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+20% · über Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Toyota Motor Corporation als die attraktiver bewertete der beiden: Tata Motors handelt bei ₹460 gegenüber einem Fair Value von ₹165 (-64%), Toyota Motor Corporation bei $187 gegenüber $225 (+20%).

Tata Motors hat den höheren Quality-Score (65/100).

Volle Analyse ansehen →
Tata Motors · Toyota Motor Corporation

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Tata Motors

Alphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&tAlphabet Inc Class C vs NetEaseAmazon.com vs Toyota Motor Corporation

Passend zu Toyota Motor Corporation

Tesla vs Toyota Motor CorporationHome Depot vs Toyota Motor CorporationAmazon.com vs PDD HoldingsAmazon.com vs Sony Group
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.