TC Traders Club Ltda vs SAP: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich TC Traders Club Ltda (TRAD3) und SAP (SAP), Stand 29.8.2026.
Stand 29.8.2026 sieht Fair Value Calculator SAP als die weniger überbewertete der beiden: TC Traders Club Ltda handelt bei BRL 1,06 gegenüber einem Fair Value von BRL 0,90 (-15%), SAP bei 191 € gegenüber 170 € (-11%).
TC Traders Club Ltda
TRAD3.SA · BRL · Informationstechnologie
-15%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 1,06
Fair ValueBRL 0,90
Qualität35/100
SAP
SAP.XETRA · EUR · Informationstechnologie
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs191 €
Fair Value170 €
Qualität81/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
TC Traders Club LtdaSAP
Bewertung
—KGV (TTM)22.1×
0.43×KUV (TTM)5.00×
0.08×KBV4.17×
—EV/EBITDA15.7×
—PEG1.37×
—Dividendenrendite1.3%
—Dividende je Aktie2,50 €
Profitabilität
0%Nettomarge20%
-154%Operative Marge30%
-60%Eigenkapitalrendite16%
-37%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
-22%Umsatzwachstum (J/J)6%
-35.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.0%
-14.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.1%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.09×
9 Mio$Marktkapitalisierung187 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
SAP führt: 2 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
10
43
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
31
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
89
84
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
TC Traders Club Ltda
SubstanzwertBRL 1,91
0 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
SAP
DCF-Modelle149 €
Gewinnbasiert60,32 €
Dividendendiskontierung41,03 €
Multiplikatoren147 €
Substanzwert25,68 €
Wachstums-DCF131 €
Ökonomischer Gewinn69,81 €
Wachstumsgewinne156 €
25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
TC Traders Club Ltda
Bear BRL 0,60Fair Value BRL 0,90Bull BRL 1,13
BRL 1,06 = aktueller Kurs (weißer Strich)
SAP
Bear 104 €Fair Value 170 €Bull 220 €
191 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
TC Traders Club Ltda · Informationstechnologie
Qualitäts-Score35 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-15% · über Median
SAP · Informationstechnologie
Qualitäts-Score81 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-11% · über Median
Fazit
Stand 29.8.2026 sieht Fair Value Calculator SAP als die weniger überbewertete der beiden: TC Traders Club Ltda handelt bei BRL 1,06 gegenüber einem Fair Value von BRL 0,90 (-15%), SAP bei 191 € gegenüber 170 € (-11%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
