TC Traders Club Ltda (TRAD3) Fair Value & Analyse

Technologie · BR · Marktkap. 45,2 Mio. R$ (≈ 7,5 Mio. €)

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 18 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (R$0.6000 bis R$1.13) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$0.9800 – R$92.47 · Fair‑Value‑Band R$0.6000 – R$1.13 · der Kurs von R$1.06 notiert über dem Fair Value von R$0.9000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

TC Traders Club Ltda (TRAD3) notiert aktuell bei R$1.06, während unser modellbasierter Fair Value bei R$0.9000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 20,4 Mio. R$. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -60.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 9,0 Mio. R$ aus. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$0.6000 (Bear Case) bis R$1.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$1.06 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, TRAD3 ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TC S.A. betreibt eine Investorengemeinschaft. Die Plattform des Unternehmens bietet Marktinformationen einschließlich Analysen, Produktion von Nachrichten und Informationen für Benutzer, Anlageideen und Sell-Side-Berichte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TC S.A. betreibt eine Investorengemeinschaft. Die Plattform des Unternehmens bietet Marktinformationen einschließlich Analysen, Produktion von Nachrichten und Informationen für Benutzer, Anlageideen und Sell-Side-Berichte. Darüber hinaus werden Finanzbildung und Datenanalysen mit mathematischen, statistischen und rechnerischen Modellen angeboten, die Anlegern bei der Entscheidungsfindung helfen. Darüber hinaus werden Bildungskurse, Workshops, Bücher, Videos, Wettbewerbe und Artikel bereitgestellt, um denjenigen, die bereits investieren oder mit dem Investieren beginnen möchten, das notwendige Wissen zu vermitteln. Das Unternehmen war früher als TC Traders Club S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2022 in TC S.A.. TC S.A. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TC Traders Club Ltda entwickelte sich von R$91.6M (FY2021) auf R$22.3M (FY2025), rund −29.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −R$86.7M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 729 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.