TC S.A (TRAD3) Fair Value & Analyse
Technologie · BR · Marktkap. R$45.2M
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 14.07.2026 aktualisiert — angepasst von R$8.53 auf R$0.9000 (−89.4%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −14.8% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$1.05 – R$8.45 · Fair‑Value‑Band R$0.6000 – R$1.13 · der Kurs von R$1.09 notiert über dem Fair Value von R$0.9000. Stand 14.07.2026.
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TC S.A (TRAD3) notiert aktuell bei R$1.09, während unser modellbasierter Fair Value bei R$0.9000 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 17.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei R$20.4M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -60.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von R$9.0M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$0.6000 (Bear Case) bis R$1.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$1.09 liegt innerhalb dieser Spanne. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial — TRAD3 ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
TC S.A. betreibt eine Investorengemeinschaft. Die Plattform des Unternehmens bietet Marktinformationen einschließlich Analysen, Produktion von Nachrichten und Informationen für Benutzer, Anlageideen und Sell-Side-Berichte. Darüber hinaus werden Finanzbildung und Datenanalysen mit mathematischen, statistischen und rechnerischen Modellen angeboten, die Anlegern bei der Entscheidungsfindung helfen. Darüber hinaus werden Bildungskurse, Workshops, Bücher, Videos, Wettbewerbe und Artikel bereitgestellt, um denjenigen, die bereits investieren oder mit dem Investieren beginnen möchten, das notwendige Wissen zu vermitteln. Das Unternehmen war früher als TC Traders Club S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2022 in TC S.A.. TC S.A. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von TC S.A entwickelte sich von R$91.6M (FY2021) auf R$22.3M (FY2025) — rund −29.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −R$86.7M.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAPN | 3,159 MXN | 2,272 MXN | -28% |
| Salesforce, Inc CRM | C$11.89 | C$13.14 | +11% |
| Uber Technologies, Inc U1BE34 | R$91.40 | R$116.71 | +28% |
| Shopify Inc SHOP | $107.98 | $32.94 | -69% |
| ServiceNow, Inc NOW | $127.65 | $35.40 | -72% |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | $379.06 | $80.41 | -79% |
| Adobe Inc ADBE34 | R$24.09 | R$31.61 | +31% |
| Automatic Data Processing, Inc ADPR34 | R$48.31 | R$7.56 | -84% |
| Intuit Inc INTU34 | R$30.70 | R$7.70 | -75% |
| Snowflake Inc 5Q5 | €214.50 | €82.75 | -61% |
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Häufige Fragen
Ist TC S.A (TRAD3) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TRAD3?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TRAD3?
Wie hoch ist der Umsatz von TC S.A (TRAD3)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TRAD3?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
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