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AKTIEN-VERGLEICH

United Overseas Bank vs Bank Central Asia Tbk: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich United Overseas Bank (U11) und Bank Central Asia Tbk (BBCA), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bank Central Asia Tbk als die weniger überbewertete der beiden: United Overseas Bank handelt bei S$43,58 gegenüber einem Fair Value von S$36,85 (-15%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.350 gegenüber IDR 6.087 (-4%).
United Overseas Bank
U11.SG · SGD · Finanzen
-15%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursS$43,58
Fair ValueS$36,85
Qualität61/100
Bank Central Asia Tbk
BBCA.JK · IDR · Finanzen
-4%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursIDR 6.350
Fair ValueIDR 6.087
Qualität59/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

United Overseas BankBank Central Asia Tbk
Bewertung
16.1×KGV (TTM)13.1×
4.91×KUV (TTM)6.99×
1.11×KBV2.70×
—EV/EBITDA9.0×
1.11×PEG2.86×
3.5%Dividendenrendite5.4%
S$1,56Dividende je AktieIDR 336
Profitabilität
40%Nettomarge53%
53%Operative Marge68%
9%Eigenkapitalrendite23%
1%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
-4%Umsatzwachstum (J/J)3%
6.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.3%
9.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.2%
Bilanz & Größe
0.58×Schulden / Eigenkapital—
57 Mrd$Marktkapitalisierung76 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Bank Central Asia Tbk führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

United Overseas Bankdavon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren 76 Bank Central Asia Tbkdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 43
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
34
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
50
46
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
15
89
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
36
19
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
70
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
100
79
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
61
29
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
76
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
90
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

United Overseas Bank

DCF-ModelleS$50,05
GewinnbasiertS$33,55
DividendendiskontierungS$39,88
MultiplikatorenS$52,44
SubstanzwertS$20,79
Wachstums-DCFS$20,03
Ökonomischer GewinnS$40,08
WachstumsgewinneS$51,97

11 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Bank Central Asia Tbk

DCF-ModelleIDR 11.901
GewinnbasiertIDR 5.663
MultiplikatorenIDR 7.755
SubstanzwertIDR 1.535
Wachstums-DCFIDR 10.556
Ökonomischer GewinnIDR 5.973
WachstumsgewinneIDR 8.213

9 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

United Overseas Bank
Bear S$27,64Fair Value S$36,85Bull S$46,06
S$43,58 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Bank Central Asia Tbk
Bear IDR 4.565Fair Value IDR 6.087Bull IDR 7.609
IDR 6.350 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

United Overseas Bank · Finanzen

Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial-15% · unter Median

Bank Central Asia Tbk · Finanzen

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-4% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bank Central Asia Tbk als die weniger überbewertete der beiden: United Overseas Bank handelt bei S$43,58 gegenüber einem Fair Value von S$36,85 (-15%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.350 gegenüber IDR 6.087 (-4%).

United Overseas Bank hat den höheren Quality-Score (61/100).

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United Overseas Bank · Bank Central Asia Tbk

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.