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AKTIEN-VERGLEICH

Vinci Partners Investments vs Fondul Proprietatea: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Vinci Partners Investments (VINP) und Fondul Proprietatea (FP), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Vinci Partners Investments als die weniger überbewertete der beiden: Vinci Partners Investments handelt bei $10,07 gegenüber einem Fair Value von $6,77 (-33%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).
Vinci Partners Investments
VINP · USD · Finanzen
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$10,07
Fair Value$6,77
Qualität54/100
Fondul Proprietatea
FP.RO · Finanzen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs0,61
Fair Value0,21
Qualität92/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Vinci Partners InvestmentsFondul Proprietatea
Bewertung
12.5×KGV (TTM)4.3×
—KUV (TTM)0.81×
—KBV0.17×
—Dividendenrendite6.9%
$3,44Dividende je Aktie0,04
Profitabilität
26%Nettomarge92%
31%Operative Marge—
14%Eigenkapitalrendite20%
5%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
17%Umsatzwachstum (J/J)524%
24.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)-45.0%
22.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
0.44×Schulden / Eigenkapital—
639 Mio$Marktkapitalisierung387 Mio$
gesundWachstumsqualitätschwach

Fondul Proprietatea führt: 1 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Vinci Partners Investmentsdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 51 Fondul Proprietateadavon Geschäftsqualität 87 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
46
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
87
95
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
83
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
51
73
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
41
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
88
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
34
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
39
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
4
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Vinci Partners Investments

DCF-Modelle$64,03
Gewinnbasiert$110
Multiplikatoren$40,90
Substanzwert$19,56
Wachstums-DCF$54,37
Ökonomischer Gewinn$27,10

0 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fondul Proprietatea

DCF-Modelle2,74
Gewinnbasiert6,29
Multiplikatoren1,55
Substanzwert0,53
Wachstums-DCF0,84
Ökonomischer Gewinn1,26

1 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Vinci Partners Investments
Bear $5,07Fair Value $6,77Bull $8,47
$10,07 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fondul Proprietatea
Bear 0,16Fair Value 0,21Bull 0,27
0,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Vinci Partners Investments · Finanzen

Qualitäts-Score54 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median

Fondul Proprietatea · Finanzen

Qualitäts-Score92 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Vinci Partners Investments als die weniger überbewertete der beiden: Vinci Partners Investments handelt bei $10,07 gegenüber einem Fair Value von $6,77 (-33%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).

Fondul Proprietatea hat den höheren Quality-Score (92/100).

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Vinci Partners Investments · Fondul Proprietatea

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