EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Valero Energy vs Canadian Natural Resources: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Valero Energy (VLO) und Canadian Natural Resources (CNQ), Stand 25.8.2026.

Stand 25.8.2026 sieht Fair Value Calculator Canadian Natural Resources als die weniger überbewertete der beiden: Valero Energy handelt bei $346 gegenüber einem Fair Value von $127 (-63%), Canadian Natural Resources bei $50,68 gegenüber $31,14 (-39%).
Valero Energy
VLO · USD · Energie
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$346
Fair Value$127
Qualität66/100
Canadian Natural Resources
CNQ · USD · Energie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$50,68
Fair Value$31,14
Qualität72/100
Solche Vergleiche jeden Monat gratis per E-Mail: die am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien.

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Valero EnergyCanadian Natural Resources
Bewertung
22.6×KGV (TTM)12.7×
0.78×KUV (TTM)2.31×
3.88×KBV2.02×
10.5×EV/EBITDA7.1×
4.08×PEG3.42×
1.3%Dividendenrendite4.7%
$4,59Dividende je Aktie$2,39
Profitabilität
4%Nettomarge25%
6%Operative Marge22%
16%Eigenkapitalrendite23%
6%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
7%Umsatzwachstum (J/J)-1%
-11.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.7%
13.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)20.4%
Bilanz & Größe
0.41×Schulden / Eigenkapital0.37×
92 Mrd$Marktkapitalisierung89 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Canadian Natural Resources führt: 3 zu 11 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Valero Energydavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 93 Canadian Natural Resourcesdavon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 79
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
43
61
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
73
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
61
69
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
63
60
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
57
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
75
68
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
74
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Valero Energy

DCF-Modelle$240
Gewinnbasiert$103
Multiplikatoren$134
Substanzwert$53,53
Wachstums-DCF$300
Ökonomischer Gewinn$113
Wachstumsgewinne$119

22 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Canadian Natural Resources

DCF-Modelle$75,88
Gewinnbasiert$69,05
Dividendendiskontierung$41,06
Multiplikatoren$35,14
Substanzwert$14,24
Wachstums-DCF$63,64
Ökonomischer Gewinn$34,88
Wachstumsgewinne$86,50

14 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Valero Energy
Bear $89,58Fair Value $127Bull $165
$346 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Canadian Natural Resources
Bear $24,12Fair Value $31,14Bull $80,65
$50,68 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Valero Energy · Energie

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%

Canadian Natural Resources · Energie

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 25.8.2026 sieht Fair Value Calculator Canadian Natural Resources als die weniger überbewertete der beiden: Valero Energy handelt bei $346 gegenüber einem Fair Value von $127 (-63%), Canadian Natural Resources bei $50,68 gegenüber $31,14 (-39%).

Canadian Natural Resources hat den höheren Quality-Score (72/100).

Volle Analyse ansehen →
Valero Energy · Canadian Natural Resources

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Valero Energy

Alphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&tAlphabet Inc Class C vs NetEaseAmazon.com vs PDD Holdings

Passend zu Canadian Natural Resources

Amazon.com vs Sony GroupMeta Platforms vs Verizon CommunicationsMeta Platforms vs At&tMeta Platforms vs NetEase
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.