Valero Energy vs Williams Companies: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Valero Energy (VLO) und Williams Companies (WMB), Stand 26.8.2026.
Stand 26.8.2026 sieht Fair Value Calculator Valero Energy als die weniger überbewertete der beiden: Valero Energy handelt bei $346 gegenüber einem Fair Value von $127 (-63%), Williams Companies bei $70,97 gegenüber $11,73 (-83%).
Valero Energy
VLO · USD · Energie
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$346
Fair Value$127
Qualität66/100
Williams Companies
WMB · USD · Energie
-83%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$70,97
Fair Value$11,73
Qualität51/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Valero EnergyWilliams Companies
Bewertung
22.6×KGV (TTM)31.5×
0.78×KUV (TTM)7.41×
3.88×KBV7.01×
10.5×EV/EBITDA17.2×
4.08×PEG2.30×
1.3%Dividendenrendite2.9%
$4,59Dividende je Aktie$2,03
Profitabilität
4%Nettomarge23%
6%Operative Marge34%
16%Eigenkapitalrendite20%
6%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
7%Umsatzwachstum (J/J)9%
-11.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.9%
13.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.1%
Bilanz & Größe
0.41×Schulden / Eigenkapital2.13×
92 Mrd$Marktkapitalisierung90 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft
Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
47
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
65
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
83
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Valero Energy
DCF-Modelle$240
Gewinnbasiert$103
Multiplikatoren$134
Substanzwert$53,53
Wachstums-DCF$300
Ökonomischer Gewinn$113
Wachstumsgewinne$119
22 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Williams Companies
DCF-Modelle$4,09
Gewinnbasiert$9,98
Multiplikatoren$13,70
Substanzwert$7,02
Ökonomischer Gewinn$14,21
Wachstumsgewinne$25,93
15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Valero Energy
Bear $89,58Fair Value $127Bull $165
$346 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Williams Companies
Bear $6,16Fair Value $11,73Bull $17,43
$70,97 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Valero Energy · Energie
Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%
Williams Companies · Energie
Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-83% · unterste 25%
Fazit
Stand 26.8.2026 sieht Fair Value Calculator Valero Energy als die weniger überbewertete der beiden: Valero Energy handelt bei $346 gegenüber einem Fair Value von $127 (-63%), Williams Companies bei $70,97 gegenüber $11,73 (-83%).
Valero Energy hat den höheren Quality-Score (66/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
