ADS (ADS) Fair Value & Analyse
Technologie · Marktkap. A$5.9M
Fair Value Stand: 09.07.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne A$0.0010 – A$0.0020 · der Kurs von A$0.0010 notiert über dem Fair Value von A$0.0010. Stand 09.07.2026.
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ADS (ADS) notiert aktuell bei A$0.0010, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0010 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 0.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ADS einen Umsatz von A$5.7M bei einer Nettomarge von -30.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$1.5M aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026
Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -78% Fair-Value-Potenzial — ADS ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 09.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ADS entwickelte sich von A$8.2M (FY2021) auf A$5.6M (FY2025) — rund −9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$3.7M.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSF | €347.50 | €211.04 | -39% |
| Oracle Corporation ORCL | $201.26 | $43.29 | -78% |
| Palantir Technologies Inc PTX | €114.20 | €17.96 | -84% |
| Palo Alto Networks, Inc 5AP | €231.80 | €35.85 | -85% |
| CrowdStrike Holdings CRWD | C$53.33 | C$6.32 | -88% |
| Fortinet, Inc FTNT | $149.67 | $35.84 | -76% |
| Synopsys, Inc SNPS | $460.54 | $99.12 | -78% |
| CoreWeave, Inc CRWV | $119.27 | $22.35 | -81% |
| Block, Inc SQ3 | €65.60 | €51.90 | -21% |
| NetApp, Inc NTAP | $158.31 | $127.24 | -20% |
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Häufige Fragen
Ist ADS (ADS) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ADS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ADS?
Wie hoch ist der Umsatz von ADS (ADS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ADS?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
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Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.