Davis Commodities Limited (DTCK) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. $1.4M
Davis Commodities Limited
DTCK · US
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 17.07.2026 aktualisiert, angepasst von $10.27 auf $1.48 (−85.6%) seit 24.06.2026.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $0.7641 – $127.80 · Fair‑Value‑Band $0.9800 – $1.86 · der Kurs von $1.00 notiert unter dem Fair Value von $1.48. Stand 17.07.2026.
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Davis Commodities Limited (DTCK) notiert aktuell bei $1.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Davis Commodities Limited einen Umsatz von $161M bei einer Nettomarge von -3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -52.6%. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.9800 (Bear Case) bis $1.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 3% Fair-Value-Potenzial, DTCK ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Davis Commodities Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Agrarrohstoffhandelsunternehmen in Afrika, China, Indonesien, Vietnam, den Philippinen, Thailand, Singapur und international tätig. Unter den Marken Maxwill und Taffy handelt das Unternehmen mit Agrarrohstoffen, darunter Zucker, Reis sowie Öl- und Fettprodukten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lagerhandling-, Lager- und Logistikdienstleistungen an. Davis Commodities Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Davis & KT Holdings Pte. Ltd.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Davis Commodities Limited entwickelte sich von $194M (FY2021) auf $184M (FY2025), rund −1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$5.0M.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Archer-Daniels-Midland Company ADM | $81.28 | $38.31 | -53% |
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| Wens Foodstuff Group 300498 | ¥12.83 | ¥7.44 | -42% |
| Mowi ASA MOWI | kr 194.40 | kr 23.52 | -88% |
| SalMar ASA SALM | kr 541.00 | kr 171.05 | -68% |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, CPIN | 3,170 IDR | 7,228 IDR | +128% |
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| PT Triputra Agro Persada Tbk TAPG | 1,375 IDR | 4,331 IDR | +215% |
| PT FAP Agri Tbk FAPA | 7,300 IDR | 7,528 IDR | +3% |
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Häufige Fragen
Ist Davis Commodities Limited (DTCK) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DTCK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DTCK?
Wie hoch ist der Umsatz von Davis Commodities Limited (DTCK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DTCK?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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