AmRest Holdings (EAT) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · PL · Marktkap. 2.2B PLN
Fair Value Stand: 20.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 20.07.2026 aktualisiert, angepasst von 1.66 PLN auf 7.18 PLN (+332.5%) seit 15.07.2026. Aktienkurs −7.0% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne 9.76 PLN – 15.48 PLN · Fair‑Value‑Band 5.39 PLN – 8.98 PLN · der Kurs von 10.38 PLN notiert über dem Fair Value von 7.18 PLN. Stand 20.07.2026.
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AmRest Holdings (EAT) notiert aktuell bei 10.38 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.18 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AmRest Holdings einen Umsatz von 2.5B PLN bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 514M PLN. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.39 PLN (Bear Case) bis 8.98 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10.38 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, EAT ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 20.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
AmRest Holdings SE betreibt und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schnellservice-, Fast-Casual-, Kaffee- und Casual-Dining-Restaurants in Mittel- und Osteuropa, Westeuropa, China und international. Das Unternehmen betreibt auf der Grundlage von Franchiseverträgen die Restaurants Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Burger King und Starbucks. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eigene Restaurants unter dem Markennamen La Tagliatella sowie den Marken Blue Frog, Sushi Shop und Bacoa. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vor-Ort-Catering, Take-Away- und Drive-in-Services an Sonderverkaufsstellen sowie Lieferungen bei Online- oder Telefonbestellungen an. AmRest Holdings SE wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Madrid, Spanien. AmRest Holdings SE ist eine Tochtergesellschaft von FCapital Dutch S.L.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von AmRest Holdings entwickelte sich von 1.9B PLN (FY2021) auf 2.6B PLN (FY2025), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16.1M PLN (−16.4%/Jahr seit FY2021).
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Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Compass Group CPG | $32.13 | $13.98 | -56% |
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$15.37 | -36% |
| Starbucks Corporation SRB | €84.94 | €18.42 | -78% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $30.42 | $17.62 | -42% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $151.08 | $91.11 | -40% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$101.34 | C$60.84 | -40% |
| Restaurant Brands International Limited RSTRF | $72.33 | $39.04 | -46% |
| Darden Restaurants, Inc D1RI34 | R$265.92 | R$41.43 | -84% |
| Yum China Holdings YUMC | $41.53 | $48.96 | +18% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $170.46 | $101.50 | -40% |
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Häufige Fragen
Ist AmRest Holdings (EAT) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EAT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EAT?
Wie hoch ist der Umsatz von AmRest Holdings (EAT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EAT?
Zahlt AmRest Holdings eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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