Helens International Holdings (HLS) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 215M SGD
Fair Value Stand: 04.07.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne 0.1156 SGD – 0.4573 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0800 SGD – 0.1100 SGD · der Kurs von 0.1700 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0900 SGD. Stand 04.07.2026.
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Helens International Holdings (HLS) notiert aktuell bei 0.1700 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0900 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Helens International Holdings einen Umsatz von 541M SGD bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17.0. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0800 SGD (Bear Case) bis 0.1100 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1700 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 102% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, HLS ist mit -47% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 04.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Helens International Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Barbetrieb und Franchise-Geschäft in der Volksrepublik China und Hongkong tätig. Es bietet alkoholische Getränke wie Spirituosen und Biere sowie Snacks unter dem Markennamen Helen's sowie alkoholische Getränke und andere Produkte von Drittanbietern an. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, der Volksrepublik China. Helens International Holdings Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von HHL International Limited.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Helens International Holdings entwickelte sich von 1.8B SGD (FY2021) auf 539M SGD (FY2025), rund −26.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 34.0M SGD.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Compass Group CPG | $0.3318 | $0.1400 | -58% |
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$10.84 | -55% |
| Starbucks Corporation SBUX | $95.29 | $21.48 | -77% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $30.42 | $17.62 | -42% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $150.87 | $71.29 | -53% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$101.81 | C$47.95 | -53% |
| Restaurant Brands International Limited RSTRF | $77.57 | $49.50 | -36% |
| Darden Restaurants, Inc D1RI34 | R$263.92 | R$39.74 | -85% |
| Yum China Holdings YUMC | $40.96 | $54.01 | +32% |
| Dutch Bros Inc BROS | $60.28 | $14.33 | -76% |
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Häufige Fragen
Ist Helens International Holdings (HLS) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HLS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HLS?
Wie hoch ist der Umsatz von Helens International Holdings (HLS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HLS?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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