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AKTIEN-VERGLEICH

China Baoan Group Co vs Citic Pacific: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich China Baoan Group Co (000009) und Citic Pacific (0267), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: China Baoan Group Co handelt bei ¥8,10 gegenüber einem Fair Value von ¥1,34 (-83%), Citic Pacific bei HK$11,89 gegenüber HK$22,56 (+90%).
China Baoan Group Co
000009.SHE · CNY · Industrie
-83%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥8,10
Fair Value¥1,34
Qualität44/100
Citic Pacific
0267.HK · HKD · Industrie
+90%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$11,89
Fair ValueHK$22,56
Qualität45/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

China Baoan Group CoCitic Pacific
Bewertung
348.5×KGV (TTM)4.8×
0.75×KUV (TTM)0.34×
1.80×KBV0.37×
6.9×EV/EBITDA2.8×
—PEG1.76×
0.4%Dividendenrendite5.2%
¥0,03Dividende je AktieHK$0,59
Profitabilität
0%Nettomarge6%
12%Operative Marge30%
5%Eigenkapitalrendite8%
2%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
20%Umsatzwachstum (J/J)-2%
-10.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.2%
16.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.9%
Bilanz & Größe
1.40×Schulden / Eigenkapital2.03×
3 Mrd$Marktkapitalisierung41 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Citic Pacific führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

China Baoan Group Codavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 34 Citic Pacificdavon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
20
20
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
54
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
32
23
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
24
20
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
74
69
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
70
74
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
18
36
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
23
45
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

China Baoan Group Co

Gewinnbasiert¥2,03
Multiplikatoren¥1,50
Substanzwert¥2,60
Ökonomischer Gewinn¥2,59

6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Citic Pacific

DCF-ModelleHK$25,60
GewinnbasiertHK$65,33
DividendendiskontierungHK$11,60
MultiplikatorenHK$41,60
SubstanzwertHK$20,07
Ökonomischer GewinnHK$26,48

1 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

China Baoan Group Co
Bear ¥1,00Fair Value ¥1,34Bull ¥1,67
¥8,10 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Citic Pacific
Bear HK$16,92Fair Value HK$22,56Bull HK$28,20
HK$11,89 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

China Baoan Group Co · Industrie

Qualitäts-Score44 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-83% · unterste 25%

Citic Pacific · Industrie

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+90% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: China Baoan Group Co handelt bei ¥8,10 gegenüber einem Fair Value von ¥1,34 (-83%), Citic Pacific bei HK$11,89 gegenüber HK$22,56 (+90%).

Citic Pacific hat den höheren Quality-Score (45/100).

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China Baoan Group Co · Citic Pacific

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.