China Baoan Group (000009) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 18.0B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.67). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.05 – ¥28.57 · Fair‑Value‑Band ¥1.00 – ¥1.67 · der Kurs von ¥8.10 notiert über dem Fair Value von ¥1.34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

China Baoan Group (000009) notiert aktuell bei ¥8.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Baoan Group einen Umsatz von 24.0B CNY bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.4B CNY. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.00 (Bear Case) bis ¥1.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 000009 ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥2.60) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.15). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Baoan Group Co., Ltd. produziert und vertreibt Negativelektrodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien. Das Unternehmen bietet AC- und DC-Ladeanschlüsse für Elektrofahrzeuge, Präzisionsmetallteile, Automobil-Kernkomponenten, Präzisionshydraulikkomponenten, Teile für die Unterhaltungselektronik, CNC-Werkzeugmaschinen und Industrieroboter an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Baoan Group Co., Ltd. produziert und vertreibt Negativelektrodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien. Das Unternehmen bietet AC- und DC-Ladeanschlüsse für Elektrofahrzeuge, Präzisionsmetallteile, Automobil-Kernkomponenten, Präzisionshydraulikkomponenten, Teile für die Unterhaltungselektronik, CNC-Werkzeugmaschinen und Industrieroboter an. Das Unternehmen ist außerdem in der pharmazeutischen Produktion und im Vertrieb tätig, in krankenhausmedizinischen Dienstleistungen und ökologischer Landwirtschaft, in der Produktion und dem Verkauf von technischen Pestiziden, biologischen Pestiziden, biologischen Düngemitteln, mikrobiellen Mitteln, biologischen Futtermitteln, chinesischen und westlichen Arzneimitteln sowie anderen Produkten, in der ökologischen Landwirtschaft und anderen Bereichen sowie in der Bereitstellung von Krankenhausdiagnose- und Behandlungsdiensten. Darüber hinaus engagiert es sich im Immobilienentwicklungsgeschäft, in Investitionen und Finanzierungen, im Bergbau und der Gewinnung mineralischer Ressourcen sowie in anderen Bereichen, ebenso wie in der Entwicklung von Tourismusressourcen und Ferienanlagen, im Betrieb von Projektinvestitionen, in der Immobilienverwaltung, in der Lagerhaltung und Logistik sowie in anderen Branchen. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Baoan Group entwickelte sich von ¥17.6B (FY2021) auf ¥23.0B (FY2025), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥203M (−33.5%/Jahr seit FY2021).

000009 ist 83% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.