CK Hutchison Holdings vs Citic Pacific: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich CK Hutchison Holdings (0001) und Citic Pacific (0267), Stand 8.8.2026.
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: CK Hutchison Holdings handelt bei HK$72,25 gegenüber einem Fair Value von HK$52,56 (-27%), Citic Pacific bei HK$11,94 gegenüber HK$22,56 (+89%).
CK Hutchison Holdings
0001.HK · HKD · Industrie
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$72,25
Fair ValueHK$52,56
Qualität63/100
Citic Pacific
0267.HK · HKD · Industrie
+89%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$11,94
Fair ValueHK$22,56
Qualität47/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
CK Hutchison HoldingsCitic Pacific
Bewertung
22.9×KGV (TTM)4.8×
0.97×KUV (TTM)0.34×
0.48×KBV0.37×
7.5×EV/EBITDA2.8×
0.50×PEG1.76×
3.3%Dividendenrendite5.2%
HK$2,31Dividende je AktieHK$0,59
Profitabilität
4%Nettomarge6%
11%Operative Marge30%
3%Eigenkapitalrendite8%
2%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
-3%Umsatzwachstum (J/J)-2%
2.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.2%
1.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.9%
Bilanz & Größe
0.41×Schulden / Eigenkapital2.03×
35 Mrd$Marktkapitalisierung41 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft
Citic Pacific führt: 3 zu 11 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
63
37
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
90
46
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
CK Hutchison Holdings
DCF-ModelleHK$303
GewinnbasiertHK$127
DividendendiskontierungHK$42,48
MultiplikatorenHK$111
SubstanzwertHK$98,45
Wachstums-DCFHK$337
Ökonomischer GewinnHK$277
WachstumsgewinneHK$139
5 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Citic Pacific
DCF-ModelleHK$43,54
GewinnbasiertHK$38,05
DividendendiskontierungHK$11,60
MultiplikatorenHK$44,73
SubstanzwertHK$20,07
Ökonomischer GewinnHK$26,67
WachstumsgewinneHK$53,29
1 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
CK Hutchison Holdings
Bear HK$39,42Fair Value HK$52,56Bull HK$65,70
HK$72,25 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Citic Pacific
Bear HK$16,92Fair Value HK$22,56Bull HK$28,20
HK$11,94 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
CK Hutchison Holdings · Industrie
Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-27% · unter Median
Citic Pacific · Industrie
Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+89% · Top 25%
Fazit
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: CK Hutchison Holdings handelt bei HK$72,25 gegenüber einem Fair Value von HK$52,56 (-27%), Citic Pacific bei HK$11,94 gegenüber HK$22,56 (+89%).
CK Hutchison Holdings hat den höheren Quality-Score (63/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
