CK Hutchison Holdings Limited (0001) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was CK Hutchison Holdings Limited wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 31,22 HK$ – 74,00 HK$ · Fair‑Value‑Band 48,66 HK$ – 99,32 HK$ · der Kurs von 67,90 HK$ notiert unter dem Fair Value von 74,25 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.09.2026.
CK Hutchison Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich in den Bereichen Häfen und damit verbundene Dienstleistungen, Einzelhandel, Infrastruktur und Telekommunikation in Hongkong, Festlandchina, Europa, Kanada, Asien, Australien und international tätig.
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CK Hutchison Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich in den Bereichen Häfen und damit verbundene Dienstleistungen, Einzelhandel, Infrastruktur und Telekommunikation in Hongkong, Festlandchina, Europa, Kanada, Asien, Australien und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Häfen und zugehörige Dienstleistungen, Einzelhandel, Infrastruktur und Telekommunikation. Das Unternehmen investiert in, entwickelt und betreibt Häfen, die 295 Liegeplätze in 53 Häfen in 24 Ländern betreiben; und bietet logistische und transportbezogene Dienstleistungen wie Kreuzfahrtterminals, Vertriebszentren, Bahndienste und Schiffsreparaturanlagen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Einzelhandelsmarken mit Geschäften, die Körperpflege-, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Lebensmittel und erlesene Weine, Unterhaltungselektronik und Elektrogeräte anbieten, und betreibt Supermärkte unter den Marken Watsons, PARKnSHOP und FORTRESS. und produziert und vertreibt Wasser und andere Getränke unter den Marken Watsons Water und Mr. Juicy. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Energieinfrastruktur, Transportinfrastruktur, Wasserinfrastruktur, Abfallmanagement, Abfallverwertung, Haushaltsinfrastruktur und andere infrastrukturbezogene Unternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mobile Telekommunikations- und Datendienste an und ist als integriertes Energieunternehmen tätig. Darüber hinaus erforscht, entwickelt, produziert, vermarktet, vermarktet und verkauft das Unternehmen Nutrazeutika, Pharmazeutika und landwirtschaftliche Produkte; bietet Schiffsbau- und Schiffsreparaturwerften, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Stromerzeugung und -verteilung sowie Gasverteilung. CK Hutchison Holdings Limited wurde 1828 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.
Aktienanalyse
CK Hutchison Holdings Limited (0001) notiert aktuell bei 67,90 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 74,25 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8,6 % fair bewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 156,48 HK$ je Aktie; damit liegen 9 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 67,90 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 23,39 HK$, und 4 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 48,66 HK$ (Bear) bis 99,32 HK$ (Bull), der Kurs von 67,90 HK$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Der ausgewiesene Umsatz von CK Hutchison Holdings Limited entwickelte sich von 281 Mrd. HK$ (FY2021) auf 280 Mrd. HK$ (FY2025), rund −0,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11,8 Mrd. HK$ (−22,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, 0001 ist mit 9 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 48,66 HK$Fair Value 74,25 HK$Bull 99,32 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,0 %
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,1 %
’13
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+27,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+23,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−19 % gegen −10 %, lässt nach
Gewinnspanne 2017 bis 2022 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 10 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−6,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
CK Hutchison Holdings Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Conglomerates · 377 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist CK Hutchison Holdings Limited (0001) über- oder unterbewertet?
Stand 17.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 74,25 HK$ gegenüber einem Kurs von 67,90 HK$, rund +9 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 0001?
Unser modellbasierter Fair Value für CK Hutchison Holdings Limited liegt bei 74,25 HK$ (Stand 17.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 67,90 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0001?
CK Hutchison Holdings Limited hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CK Hutchison Holdings Limited (0001)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 74,25 HK$ (Stand 17.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 48,66 HK$, optimistisches Szenario 99,32 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CK Hutchison Holdings Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 74,25 HK$, gegenüber einem Kurs von 67,90 HK$ rund +9 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 48,66 HK$, optimistisches Szenario 99,32 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CK Hutchison Holdings Limited (0001)?
CK Hutchison Holdings Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 280 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 17.09.2026).
Zahlt CK Hutchison Holdings Limited eine Dividende?
CK Hutchison Holdings Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,46 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 17.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von CK Hutchison Holdings Limited (0001) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CK Hutchison Holdings Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -6,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,0 % pro Jahr. Stand 17.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0001?
Unsere Modelle diskontieren CK Hutchison Holdings Limited mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,76, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CK Hutchison Holdings Limited sind das -6,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CK Hutchison Holdings Limited (0001) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CK Hutchison Holdings Limited um +1,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -6,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CK Hutchison Holdings Limited (0001)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CK Hutchison Holdings Limited einpreist (-6,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CK Hutchison Holdings Limited (0001)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 16,85 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CK Hutchison Holdings Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CK Hutchison Holdings Limited (0001)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CK Hutchison Holdings Limited liegt er bei 74,25 HK$ je Aktie (Stand 17.09.2026), der Kurs bei 67,90 HK$. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CK Hutchison Holdings Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 17.09.2026 notiert 0001 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 67,90 HK$, Fair Value 74,25 HK$, rund +9 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0001?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (67,90 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (74,25 HK$). Bei CK Hutchison Holdings Limited liegen zwischen beiden 6,35 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CK Hutchison Holdings Limited wert?
An der Börse wird CK Hutchison Holdings Limited mit rund 260 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 17.09.2026). Je Aktie sind das 67,90 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 74,25 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0001?
Unsere Modelle spannen für CK Hutchison Holdings Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 48,66 HK$, mittleres 74,25 HK$, optimistisches 99,32 HK$ je Aktie (Stand 17.09.2026, Kurs 67,90 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0001?
CK Hutchison Holdings Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,9 (Stand 17.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 74,25 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 0,5, KUV 1,6, EV/EBITDA 12,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0001?
Der PEG-Wert von CK Hutchison Holdings Limited liegt bei 0,50 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 17.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von CK Hutchison Holdings Limited (0001)?
Kennzahlen zur Bilanz von CK Hutchison Holdings Limited (Stand 17.09.2026): Eigenkapitalrendite 2,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,41. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0001 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CK Hutchison Holdings Limited notiert bei 67,90 HK$, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 72,66 HK$ und 54 % über dem Tief von 44,15 HK$ (Stand 17.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 74,25 HK$.
Welche Aktien sind mit CK Hutchison Holdings Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem ITOCHU Corporation, 3M Company, Honeywell International Inc, CITIC Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CK Hutchison Holdings Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 17.09.2026: Kurs 67,90 HK$, berechneter Fair Value 74,25 HK$ (+9 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0001 berechnet?
Wir rechnen CK Hutchison Holdings Limited mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 74,25 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. CK Hutchison Holdings Limited liegt aktuell 9 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CK Hutchison Holdings Limited (0001)?
Der Schlusskurs vom 18.09.2026 liegt bei 67,90 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 74,25 HK$, das sind rund +9 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CK Hutchison Holdings Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (48,66 HK$ bis 99,32 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von CK Hutchison Holdings Limited (0001)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von CK Hutchison Holdings Limited lag 2014 bis 2025 bei −7,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,3 %, EBIT-Marge +10,8 %, Steuersatz −1,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −19,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von CK Hutchison Holdings Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CK Hutchison Holdings Limited (0001)?
Die Marktkapitalisierung von CK Hutchison Holdings Limited beträgt 260 Mrd. HK$ (≈ 28,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CK Hutchison Holdings Limited (0001)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CK Hutchison Holdings Limited liegt bei 0,97 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CK Hutchison Holdings Limited (0001)?
Der Gewinn je Aktie von CK Hutchison Holdings Limited beträgt 0,2200 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 22,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von CK Hutchison Holdings Limited (0001)?
Die Dividendenrendite von CK Hutchison Holdings Limited liegt bei 3,5 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von CK Hutchison Holdings Limited (0001)?
Die Nettomarge von CK Hutchison Holdings Limited liegt bei 4,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CK Hutchison Holdings Limited (0001)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CK Hutchison Holdings Limited liegt bei 2,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CK Hutchison Holdings Limited (0001)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CK Hutchison Holdings Limited bei 6,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CK Hutchison Holdings Limited (0001)?
Die operative Marge von CK Hutchison Holdings Limited liegt bei 10,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CK Hutchison Holdings Limited (0001)?
Der Umsatz von CK Hutchison Holdings Limited wächst um −2,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CK Hutchison Holdings Limited (0001)?
Der Gewinn je Aktie von CK Hutchison Holdings Limited wächst um +59,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CK Hutchison Holdings Limited (0001)?
Der freie Cashflow von CK Hutchison Holdings Limited beträgt 43,8 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CK Hutchison Holdings Limited (0001)?
Die Nettoverschuldung von CK Hutchison Holdings Limited beträgt 191 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
17.09.2026