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AKTIEN-VERGLEICH

Shandong Chenming Paper Holdings vs Klabin S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shandong Chenming Paper Holdings (000488) und Klabin S.A. (KLBN11), Stand 13.8.2026.

Stand 13.8.2026 sieht Fair Value Calculator Klabin S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Shandong Chenming Paper Holdings handelt bei ¥1,93 gegenüber einem Fair Value von ¥0,21 (-89%), Klabin S.A. bei BRL 17,55 gegenüber BRL 3,89 (-78%).
Shandong Chenming Paper Holdings
000488.SHE · CNY · Grundstoffe
-89%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥1,93
Fair Value¥0,21
Qualität35/100
Klabin S.A.
KLBN11.SA · BRL · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 17,55
Fair ValueBRL 3,89
Qualität51/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shandong Chenming Paper HoldingsKlabin S.A.
Bewertung
—KGV (TTM)26.6×
0.10×KUV (TTM)1.16×
0.92×KBV3.06×
—EV/EBITDA7.2×
0.87×PEG—
—Dividendenrendite9.5%
—Dividende je AktieBRL 1,65
Profitabilität
-88%Nettomarge2%
-15%Operative Marge6%
-126%Eigenkapitalrendite5%
-3%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
274%Umsatzwachstum (J/J)2%
-42.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.1%
-27.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.6%
Bilanz & Größe
6.17×Schulden / Eigenkapital4.43×
833 Mio$Marktkapitalisierung24 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Klabin S.A. führt: 3 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shandong Chenming Paper Holdingsdavon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren 40 Klabin S.A.davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 55
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
0
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
1
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
52
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
0
26
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
61
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
78
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
27
41
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
18
36
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
88
58

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Shandong Chenming Paper Holdings

Substanzwert¥0,21

1 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Klabin S.A.

DCF-ModelleBRL 6,86
GewinnbasiertBRL 2,63
DividendendiskontierungBRL 2,75
MultiplikatorenBRL 3,89
SubstanzwertBRL 0,86
Wachstums-DCFBRL 6,19
Ökonomischer GewinnBRL 2,69
WachstumsgewinneBRL 3,80

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shandong Chenming Paper Holdings
Bear ¥0,15Fair Value ¥0,21Bull ¥0,31
¥1,93 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Klabin S.A.
Bear BRL 2,66Fair Value BRL 3,89Bull BRL 4,95
BRL 17,55 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shandong Chenming Paper Holdings · Grundstoffe

Qualitäts-Score35 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-89% · unterste 25%

Klabin S.A. · Grundstoffe

Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%

Fazit

Stand 13.8.2026 sieht Fair Value Calculator Klabin S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Shandong Chenming Paper Holdings handelt bei ¥1,93 gegenüber einem Fair Value von ¥0,21 (-89%), Klabin S.A. bei BRL 17,55 gegenüber BRL 3,89 (-78%).

Klabin S.A. hat den höheren Quality-Score (51/100).

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Shandong Chenming Paper Holdings · Klabin S.A.

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.