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AKTIEN-VERGLEICH

Henderson Land vs Bima Sakti Pertiwi Tbk PT: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Henderson Land (0012) und Bima Sakti Pertiwi Tbk PT (PAMG), Stand 5.10.2026.

Stand 5.10.2026 sieht Fair Value Calculator Henderson Land als die weniger überbewertete der beiden: Henderson Land handelt bei HK$25,98 gegenüber einem Fair Value von HK$19,85 (−23,6 %), Bima Sakti Pertiwi Tbk PT bei IDR 46 gegenüber IDR 5 (−88,4 %).
Henderson Land
0012.HK · HKD · Immobilien
−23,6 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$25,98
Fair ValueHK$19,85
Qualität55/100
Bima Sakti Pertiwi Tbk PT
PAMG.JK · IDR · Immobilien
−88,4 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 46
Fair ValueIDR 5
Qualität45/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Henderson LandBima Sakti Pertiwi Tbk PT
Bewertung
19,4×KGV (TTM)k. A.
14,0×KGV auf Schätzung (GJ 2027)k. A.
3,95×KUV (TTM)k. A.
0,41×KBVk. A.
39,1×EV/EBITDA7,5×
0,70×PEGk. A.
−23,6 %Fair-Value-Potenzial−88,4 %
4,8 %Dividendenrenditek. A.
HK$1,26Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
25,1 %Operative Marge20,0 %
0,33×EBIT-Margen-Trend (5J)1,26×
2,5 %Eigenkapitalrendite-0,1 %
0,8 %Gesamtkapitalrendite1,1 %
Wachstum
80,1 %Umsatzwachstum (J/J)-10,3 %
0,4 %Ø Wachstum/Jahr (3J)-3,0 %
0,6 %Ø Wachstum/Jahr (5J)0,3 %
−13,9 %Wertschöpfung/Jahr−30,9 %
Bilanz & Größe
1,8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0,9×
0,47×Schulden / Eigenkapital0,19×
17 Mrd$Marktkapitalisierung8 Mio$
schwachWachstumsqualitätschwach
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

Henderson Land führt: 6 zu 4 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Henderson Landdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 40 Bima Sakti Pertiwi Tbk PTdavon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren 25
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
28
12
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
27
34
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
90
6
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
48
49
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
76
98
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
61
50
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
37
20
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
21
4
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
61
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieHenderson LandKurs HK$25,98Bima Sakti Pertiwi Tbk PTKurs IDR 46
DCF-Modelle−86,3 %unter dem KursHK$3,55k. A.
Dividendendiskontierung+8,2 %nah am KursHK$28,12k. A.
Multiplikatoren−23,6 %unter dem KursHK$19,85−87,2 %unter dem KursIDR 6
Substanzwert+71,8 %über dem KursHK$44,63+100,3 %über dem KursIDR 92
Wachstums-DCF−21,3 %unter dem KursHK$20,44k. A.
Ökonomischer Gewinn+73,2 %über dem KursHK$44,99+83,7 %über dem KursIDR 84
Minimum−86,3 %unter dem KursHK$3,55−87,2 %unter dem KursIDR 6
Maximum+73,2 %über dem KursHK$44,99+100,3 %über dem KursIDR 92
Median−6,5 %nah am KursHK$24,28+83,7 %über dem KursIDR 84
Geometrisches Mittel−19,9 %unter dem KursHK$20,81−22,2 %unter dem KursIDR 36

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Henderson Land: 7 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Bima Sakti Pertiwi Tbk PT: 5 von 7 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Henderson Land
Kurs HK$25,98
Fair Value HK$19,85
Bear HK$14,89Bull HK$24,81
Bima Sakti Pertiwi Tbk PT
Kurs IDR 46
Fair Value IDR 5
Bear IDR 4Bull IDR 13

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Henderson Land · Immobilien

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial−23,6 % · unter Median

Bima Sakti Pertiwi Tbk PT · Immobilien

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial−88,4 % · unterste 25%

Fazit

Stand 5.10.2026 sieht Fair Value Calculator Henderson Land als die weniger überbewertete der beiden: Henderson Land handelt bei HK$25,98 gegenüber einem Fair Value von HK$19,85 (−23,6 %), Bima Sakti Pertiwi Tbk PT bei IDR 46 gegenüber IDR 5 (−88,4 %).

Henderson Land hat den höheren Quality-Score (55/100).

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Henderson Land · Bima Sakti Pertiwi Tbk PT

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.