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AKTIEN-VERGLEICH

Zhejiang Kan Specialities Material Co vs Klabin S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Zhejiang Kan Specialities Material Co (002012) und Klabin S.A. (KLBN11), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Klabin S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Zhejiang Kan Specialities Material Co handelt bei ¥6,58 gegenüber einem Fair Value von ¥1,15 (-83%), Klabin S.A. bei BRL 18,01 gegenüber BRL 3,89 (-78%).
Zhejiang Kan Specialities Material Co
002012.SHE · CNY · Grundstoffe
-83%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥6,58
Fair Value¥1,15
Qualität60/100
Klabin S.A.
KLBN11.SA · BRL · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 18,01
Fair ValueBRL 3,89
Qualität51/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Zhejiang Kan Specialities Material CoKlabin S.A.
Bewertung
94.0×KGV (TTM)26.6×
4.80×KUV (TTM)1.18×
1.98×KBV3.10×
70.9×EV/EBITDA7.2×
0.3%Dividendenrendite9.5%
¥0,02Dividende je AktieBRL 1,65
Profitabilität
5%Nettomarge2%
2%Operative Marge6%
3%Eigenkapitalrendite5%
1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
10%Umsatzwachstum (J/J)2%
-23.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.1%
-16.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.6%
Bilanz & Größe
0.00×Schulden / Eigenkapital4.43×
457 Mio$Marktkapitalisierung24 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Klabin S.A. führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Zhejiang Kan Specialities Material Codavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 49 Klabin S.A.davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 57
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
21
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
41
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
47
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
86
26
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
98
61
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
54
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
47
41
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
48
40
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
88
58

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Zhejiang Kan Specialities Material Co

DCF-Modelle¥1,96
Gewinnbasiert¥1,13
Dividendendiskontierung¥0,05
Multiplikatoren¥1,36
Substanzwert¥2,23
Wachstums-DCF¥1,84
Ökonomischer Gewinn¥1,72
Wachstumsgewinne¥0,91

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Klabin S.A.

DCF-ModelleBRL 6,86
GewinnbasiertBRL 2,63
DividendendiskontierungBRL 2,75
MultiplikatorenBRL 3,89
SubstanzwertBRL 0,86
Wachstums-DCFBRL 6,19
Ökonomischer GewinnBRL 2,69
WachstumsgewinneBRL 3,80

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Zhejiang Kan Specialities Material Co
Bear ¥0,86Fair Value ¥1,15Bull ¥1,44
¥6,58 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Klabin S.A.
Bear BRL 2,66Fair Value BRL 3,89Bull BRL 4,95
BRL 18,01 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Zhejiang Kan Specialities Material Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score60 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-83% · unterste 25%

Klabin S.A. · Grundstoffe

Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Klabin S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Zhejiang Kan Specialities Material Co handelt bei ¥6,58 gegenüber einem Fair Value von ¥1,15 (-83%), Klabin S.A. bei BRL 18,01 gegenüber BRL 3,89 (-78%).

Zhejiang Kan Specialities Material Co hat den höheren Quality-Score (60/100).

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Zhejiang Kan Specialities Material Co · Klabin S.A.

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