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AKTIEN-VERGLEICH

Shenzhen Aisidi Co vs Caseys General Stores: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shenzhen Aisidi Co (002416) und Caseys General Stores (CASY), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhen Aisidi Co als die weniger überbewertete der beiden: Shenzhen Aisidi Co handelt bei ¥9,59 gegenüber einem Fair Value von ¥6,04 (-37%), Caseys General Stores bei $834 gegenüber $405 (-51%).
Shenzhen Aisidi Co
002416.SHE · CNY · Informationstechnologie
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥9,59
Fair Value¥6,04
Qualität64/100
Caseys General Stores
CASY · USD · Basiskonsumgüter
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$834
Fair Value$405
Qualität65/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shenzhen Aisidi CoCaseys General Stores
Bewertung
36.2×KGV (TTM)43.2×
0.23×KUV (TTM)1.75×
2.30×KBV7.75×
11.6×EV/EBITDA21.7×
—PEG3.70×
4.5%Dividendenrendite0.3%
¥0,50Dividende je Aktie$2,21
Profitabilität
1%Nettomarge4%
2%Operative Marge5%
7%Eigenkapitalrendite19%
3%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)15%
12.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.2%
10.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.1%
Bilanz & Größe
0.04×Schulden / Eigenkapital0.59×
2 Mrd$Marktkapitalisierung31 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Shenzhen Aisidi Co führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shenzhen Aisidi Codavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 32 Caseys General Storesdavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 78
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
43
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
27
64
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
69
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
75
70
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
49
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
79
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
15
72
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
6
89
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Shenzhen Aisidi Co

DCF-Modelle¥28,11
Gewinnbasiert¥3,82
Dividendendiskontierung¥9,69
Multiplikatoren¥9,16
Substanzwert¥3,17
Wachstums-DCF¥40,75
Ökonomischer Gewinn¥6,69
Wachstumsgewinne¥5,23

12 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Caseys General Stores

DCF-Modelle$370
Gewinnbasiert$190
Dividendendiskontierung$39,53
Multiplikatoren$367
Substanzwert$71,55
Wachstums-DCF$357
Ökonomischer Gewinn$215
Wachstumsgewinne$326

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shenzhen Aisidi Co
Bear ¥4,53Fair Value ¥6,04Bull ¥7,55
¥9,59 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Caseys General Stores
Bear $218Fair Value $405Bull $507
$834 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shenzhen Aisidi Co · Informationstechnologie

Qualitäts-Score64 · über Median
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Caseys General Stores · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-51% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhen Aisidi Co als die weniger überbewertete der beiden: Shenzhen Aisidi Co handelt bei ¥9,59 gegenüber einem Fair Value von ¥6,04 (-37%), Caseys General Stores bei $834 gegenüber $405 (-51%).

Caseys General Stores hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Shenzhen Aisidi Co · Caseys General Stores

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.