Casey's General Stores, Inc (CASY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $30.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($506.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($218.30 bis $506.80) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $167.86 – $916.28 · Fair‑Value‑Band $218.30 – $506.80 · der Kurs von $832.42 notiert über dem Fair Value von $405.44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Casey's General Stores, Inc (CASY) notiert aktuell bei $832.42, während unser modellbasierter Fair Value bei $405.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Casey's General Stores, Inc einen Umsatz von $17.0B bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.4B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $218.30 (Bear Case) bis $506.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $832.42 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 93% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, CASY ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($359.19) gegenüber Dividendendiskontierung ($36.17). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Casey's General Stores, Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Convenience-Stores unter den Namen Casey's und Casey's General Store in den Vereinigten Staaten. Die Geschäfte bieten Pizza, Donuts, Frühstücksartikel und Sandwiches; sowie Tabak- und Nikotinprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Casey's General Stores, Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Convenience-Stores unter den Namen Casey's und Casey's General Store in den Vereinigten Staaten. Die Geschäfte bieten Pizza, Donuts, Frühstücksartikel und Sandwiches; sowie Tabak- und Nikotinprodukte. Die Geschäfte des Unternehmens bieten außerdem Erfrischungsgetränke, Energie, Wasser, Sportgetränke, Säfte, Kaffee sowie Tee und Milchprodukte an; Bier, Wein und Spirituosen; Snacks, Süßigkeiten, verpackte Backwaren und andere Lebensmittel; Eis, Speiseeis, Mahlzeiten und Vorspeisen; Gesundheits- und Schönheitshilfen, Automobilprodukte, elektronisches Zubehör und Haushaltswaren; und Grissini, Wraps, Chicken Wings und Tender, Frühstücks-Croissants und Kekse, Frühstücks-Burritos, Rösti, Burger, Kekse und Brownies sowie andere saisonale Produkte. Darüber hinaus bieten die Filialen Kraftstoffe im Selbstbedienungsverkauf an; Benzin und Dieselkraftstoff; und Geldautomaten, Lotto/Lotterie und Prepaid-Karten sowie Autowaschdienste. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Vertriebszentren. Casey's General Stores, Inc. wurde 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ankeny, Iowa.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Casey's General Stores, Inc entwickelte sich von $13.0B (FY2022) auf $17.6B (FY2026), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $714M (+20.4%/Jahr seit FY2022).

CASY ist 51% überbewertet. Mit Williams-Sonoma, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.