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AKTIEN-VERGLEICH

Ruida Futures vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Ruida Futures (002961) und Huatai Securities Co (601688), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Ruida Futures handelt bei ¥19,68 gegenüber einem Fair Value von ¥10,70 (-46%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).
Ruida Futures
002961.SHE · CNY · Finanzen
-46%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥19,68
Fair Value¥10,70
Qualität52/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+60%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,28
Fair Value¥30,85
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Ruida FuturesHuatai Securities Co
Bewertung
14.3×KGV (TTM)11.1×
7.12×KUV (TTM)4.72×
2.76×KBV0.90×
1.9%Dividendenrendite2.7%
¥0,41Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
47%Nettomarge44%
68%Operative Marge58%
19%Eigenkapitalrendite9%
3%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
100%Umsatzwachstum (J/J)45%
-17.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
-2.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.31×
1 Mrd$Marktkapitalisierung28 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Huatai Securities Co führt: 5 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Ruida Futuresdavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 33 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
40
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
53
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
100
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
51
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
47
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
26
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
28
30
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
53
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Ruida Futures

Multiplikatoren¥6,50
Substanzwert¥5,12

2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

Multiplikatoren¥19,49
Substanzwert¥15,36

1 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Ruida Futures
Bear ¥8,03Fair Value ¥10,70Bull ¥13,38
¥19,68 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Ruida Futures · Finanzen

Qualitäts-Score52 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-46% · unterste 25%

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial+60% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Ruida Futures handelt bei ¥19,68 gegenüber einem Fair Value von ¥10,70 (-46%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).

Huatai Securities Co hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Ruida Futures · Huatai Securities Co

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