Ruida Futures Co (002961) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · CN · Marktkap. 10.1B CNY
Fair Value Stand: 25.07.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥13.38). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥9.67 – ¥30.15 · Fair‑Value‑Band ¥8.03 – ¥13.38 · der Kurs von ¥19.68 notiert über dem Fair Value von ¥10.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.
Analyse
Ruida Futures Co (002961) notiert aktuell bei ¥19.68, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ruida Futures Co einen Umsatz von 1.4B CNY bei einer Nettomarge von 47.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 100.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 7.9B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.03 (Bear Case) bis ¥13.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥19.68 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 002961 ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥6.50) gegenüber Substanzwert (¥5.12). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Ruida Futures Co., Ltd. ist als Futures-Brokerunternehmen in China tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Futures-Brokerage, Vermögensverwaltung, Futures-Handelsberatung, Risikomanagement, Finanzgeschäfte im Ausland und Wertpapier-Investmentfondsgeschäfte tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ruida Futures Co., Ltd. ist als Futures-Brokerunternehmen in China tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Futures-Brokerage, Vermögensverwaltung, Futures-Handelsberatung, Risikomanagement, Finanzgeschäfte im Ausland und Wertpapier-Investmentfondsgeschäfte tätig. Es betreut Unternehmen, lizenzierte Finanzinstitute, Industrie- und vermögende Kunden sowie institutionelle, private und professionelle Anleger. Das Unternehmen war früher als Ruida Futures Brokerage Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im November 2012 in Ruida Futures Co., Ltd. Ruida Futures Co.,Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Xiamen, China. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Fujian Ruida Holding Co., Ltd.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ruida Futures Co entwickelte sich von ¥2.2B (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund −13.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥547M (+2.1%/Jahr seit FY2021).
002961 ist 46% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Capital Markets · 425 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Huatai Securities Co HTSC | $0.2700 | $0.0400 | -85% |
| Mirae Asset Securities Co 006800 | 38,750 KRW | 31,645 KRW | -18% |
| Meritz Financial Group 138040 | 117,000 KRW | 87,706 KRW | -25% |
| Korea Investment Holdings 071050 | 239,000 KRW | 318,825 KRW | +33% |
| NH Investment & Securities Co 005940 | 31,000 KRW | 37,133 KRW | +20% |
| Samsung Securities Co 016360 | 107,700 KRW | 126,487 KRW | +17% |
| Motilal Oswal Financial Services Limited MOTILALOFS | ₹967.00 | ₹299.65 | -69% |
| Kiwoom Securities Co 039490 | 322,000 KRW | 358,091 KRW | +11% |
| SSI Securities Corporation SSI | 24,250 VND | 28,021 VND | +16% |
| Bolsas y Mercados Argentinos S.A BYMA | 313.75 ARS | 120.22 ARS | -62% |
Ruida Futures Co mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Ruida Futures Co (002961) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 002961?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002961?
Wie hoch ist der Umsatz von Ruida Futures Co (002961)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 002961?
Zahlt Ruida Futures Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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