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AKTIEN-VERGLEICH

Xin Hee Co vs H & M Hennes & Mauritz AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Xin Hee Co (003016) und H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Xin Hee Co handelt bei ¥6,97 gegenüber einem Fair Value von ¥0,94 (-87%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 180 gegenüber SEK 165 (-8%).
Xin Hee Co
003016.SHE · CNY · Zyklischer Konsum
-87%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥6,97
Fair Value¥0,94
Qualität66/100
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
HM-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-8%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursSEK 180
Fair ValueSEK 165
Qualität72/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Xin Hee CoH & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bewertung
97.9×KGV (TTM)21.3×
1.91×KUV (TTM)1.19×
1.08×KBV6.10×
70.4×EV/EBITDA10.8×
—PEG2.59×
—Dividendenrendite4.3%
—Dividende je AktieSEK 7,10
Profitabilität
2%Nettomarge6%
12%Operative Marge11%
1%Eigenkapitalrendite35%
-0%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
7%Umsatzwachstum (J/J)-3%
-5.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)0.7%
-4.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.1%
Bilanz & Größe
0.05×Schulden / Eigenkapital0.43×
427 Mio$Marktkapitalisierung28 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) führt: 4 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Xin Hee Codavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 30 H & M Hennes & Mauritz AB (publ)davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 67
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
26
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
52
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
77
65
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
84
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
93
96
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
66
69
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
15
58
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
14
80
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
89

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Xin Hee Co

DCF-Modelle¥5,39
Gewinnbasiert¥1,68
Dividendendiskontierung¥0,15
Multiplikatoren¥2,31
Substanzwert¥4,27
Wachstums-DCF¥6,78
Ökonomischer Gewinn¥3,45
Wachstumsgewinne¥0,71

19 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

DCF-ModelleSEK 255
GewinnbasiertSEK 84,94
MultiplikatorenSEK 182
SubstanzwertSEK 20,51
Wachstums-DCFSEK 244
Ökonomischer GewinnSEK 110
WachstumsgewinneSEK 162

11 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Xin Hee Co
Bear ¥0,70Fair Value ¥0,94Bull ¥1,17
¥6,97 = aktueller Kurs (weißer Strich)
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bear SEK 111Fair Value SEK 165Bull SEK 225
SEK 180 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Xin Hee Co · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-87% · unterste 25%

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-8% · über Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Xin Hee Co handelt bei ¥6,97 gegenüber einem Fair Value von ¥0,94 (-87%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 180 gegenüber SEK 165 (-8%).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) hat den höheren Quality-Score (72/100).

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Xin Hee Co · H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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