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AKTIEN-VERGLEICH

SG vs H & M Hennes & Mauritz AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich SG (004060) und H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: SG handelt bei KRW 2.760 gegenüber einem Fair Value von KRW 759 (-72%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 180 gegenüber SEK 165 (-8%).
SG
004060.KO · KRW · Zyklischer Konsum
-72%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursKRW 2.760
Fair ValueKRW 759
Qualität56/100
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
HM-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-8%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursSEK 180
Fair ValueSEK 165
Qualität72/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

SGH & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bewertung
—KGV (TTM)21.3×
—KUV (TTM)1.19×
—KBV6.10×
30.5×EV/EBITDA10.8×
—PEG2.59×
—Dividendenrendite4.3%
—Dividende je AktieSEK 7,10
Profitabilität
3%Nettomarge6%
-7%Operative Marge11%
1%Eigenkapitalrendite35%
-1%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-18%Umsatzwachstum (J/J)-3%
-6.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)0.7%
-4.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.1%
Bilanz & Größe
0.14×Schulden / Eigenkapital0.43×
33 Mio$Marktkapitalisierung28 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) führt: 1 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

SGdavon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren 17 H & M Hennes & Mauritz AB (publ)davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 67
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
23
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
27
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
53
65
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
67
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
97
96
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
40
69
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
5
58
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
10
80
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
92
89

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

SG

DCF-ModelleKRW 675
GewinnbasiertKRW 371
MultiplikatorenKRW 759
SubstanzwertKRW 8.838
Wachstums-DCFKRW 1.018
Ökonomischer GewinnKRW 8.059
WachstumsgewinneKRW 742

17 von 19 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

DCF-ModelleSEK 255
GewinnbasiertSEK 84,94
MultiplikatorenSEK 182
SubstanzwertSEK 20,51
Wachstums-DCFSEK 244
Ökonomischer GewinnSEK 110
WachstumsgewinneSEK 162

11 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

SG
Bear KRW 570Fair Value KRW 759Bull KRW 949
KRW 2.760 = aktueller Kurs (weißer Strich)
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bear SEK 111Fair Value SEK 165Bull SEK 225
SEK 180 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

SG · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-72% · unterste 25%

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-8% · über Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: SG handelt bei KRW 2.760 gegenüber einem Fair Value von KRW 759 (-72%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 180 gegenüber SEK 165 (-8%).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) hat den höheren Quality-Score (72/100).

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SG · H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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