EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Kingboard Holdings vs Itochu: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Kingboard Holdings (0148) und Itochu (ITOCF), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Itochu als die attraktiver bewertete der beiden: Kingboard Holdings handelt bei HK$50,25 gegenüber einem Fair Value von HK$32,91 (-35%), Itochu bei $14,75 gegenüber $17,04 (+16%).
Kingboard Holdings
0148.HK · HKD · Informationstechnologie
-35%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$50,25
Fair ValueHK$32,91
Qualität50/100
Itochu
ITOCF · USD · Industrie
+16%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$14,75
Fair Value$17,04
Qualität55/100
Solche Vergleiche jeden Monat gratis per E-Mail: die am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien.

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Kingboard HoldingsItochu
Bewertung
29.8×KGV (TTM)18.4×
2.92×KUV (TTM)—
2.05×KBV—
21.4×EV/EBITDA—
0.55×PEG2.27×
−34.5%Fair-Value-Potenzial+15.5%
2.3%Dividendenrendite2.3%
HK$1,15Dividende je Aktie$42,00
Profitabilität
7%Operative Marge5%
0.44×EBIT-Margen-Trend (5J)0.68×
8%Eigenkapitalrendite14%
3%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)4%
-2.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.3%
0.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.6%
−12.1%Wertschöpfung/Jahr+16.2%
Bilanz & Größe
5.2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)6.6×
0.17×Schulden / Eigenkapital0.44×
17 Mrd$Marktkapitalisierung82 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Itochu führt: 3 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Kingboard Holdingsdavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 52 Itochudavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 72
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
32
44
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
43
28
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
14
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
63
42
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
80
67
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
20
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
69
67
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
61
91
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
97

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieKingboard HoldingsKurs HK$50,25ItochuKurs $14,75
DCF-Modelle-22%unter dem KursHK$39,42+16338%über dem Kurs$2.425
Gewinnbasiert+12%nah am KursHK$56,09+11888%über dem Kurs$1.768
Dividendendiskontierung-54%unter dem KursHK$23,26k. A.
Multiplikatoren+76%über dem KursHK$88,29+16595%über dem Kurs$2.463
Substanzwert-23%unter dem KursHK$38,62+4209%über dem Kurs$636
Wachstums-DCFk. A.+10411%über dem Kurs$1.550
Ökonomischer Gewinn-3%nah am KursHK$48,79+7693%über dem Kurs$1.149
Minimum-54%unter dem KursHK$23,26+4209%über dem Kurs$636
Maximum+76%über dem KursHK$88,29+16595%über dem Kurs$2.463
Median-12%nah am KursHK$44,11+11150%über dem Kurs$1.659
Geometrisches Mittel-10%nah am KursHK$45,22+10152%über dem Kurs$1.512

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Kingboard Holdings: 6 von 9 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Itochu: 0 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Kingboard Holdings
Bear HK$17,16Fair Value HK$32,91Bull HK$43,89
HK$50,25 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Itochu
Bear $8,34Fair Value $17,04Bull $21,43
$14,75 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Kingboard Holdings · Informationstechnologie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-35% · unter Median

Itochu · Industrie

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial+16% · über Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Itochu als die attraktiver bewertete der beiden: Kingboard Holdings handelt bei HK$50,25 gegenüber einem Fair Value von HK$32,91 (-35%), Itochu bei $14,75 gegenüber $17,04 (+16%).

Itochu hat den höheren Quality-Score (55/100).

Volle Analyse ansehen →
Kingboard Holdings · Itochu

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Kingboard Holdings

Alphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&tAlphabet Inc Class C vs NetEaseAmazon.com vs PDD Holdings

Passend zu Itochu

Amazon.com vs Sony GroupMeta Platforms vs Verizon CommunicationsMeta Platforms vs At&tMeta Platforms vs NetEase
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.