Samsung Securities vs Morgan Stanley: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Samsung Securities (016360) und Morgan Stanley (MS), Stand 6.11.2026.
Kennzahlen im Duell
Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.
besserschwächernur zur Info, nicht gewertet
Samsung Securities führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.
k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Was die Modelle sagen
Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.
▲über dem Kurs, mehr als 15% darüber ●nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses ▼unter dem Kurs, mehr als 15% darunter
| Modellfamilie | Samsung SecuritiesKurs KRW 74.000 | Morgan StanleyKurs $181 |
|---|---|---|
| DCF-Modelle | k. A. | ▲+43,7 %über dem Kurs$261 |
| Gewinnbasiert | k. A. | ▲+18,2 %über dem Kurs$215 |
| Dividendendiskontierung | ▼−27,5 %unter dem KursKRW 53.641 | ▼−60,5 %unter dem Kurs$71,64 |
| Multiplikatoren | ▲+39,3 %über dem KursKRW 103.084 | ▼−39,7 %unter dem Kurs$109 |
| Substanzwert | ▼−19,5 %unter dem KursKRW 59.569 | ▼−79,1 %unter dem Kurs$37,92 |
| Wachstums-DCF | k. A. | ▲+122,9 %über dem Kurs$404 |
| Ökonomischer Gewinn | ▲+29,9 %über dem KursKRW 96.145 | ▼−49,6 %unter dem Kurs$91,53 |
| Übereinstimmende Familien | 4 von 7 | |
| Minimum | ▼−27,5 %unter dem KursKRW 53.641 | ▼−79,1 %unter dem Kurs$37,92 |
| Maximum | ▲+39,3 %über dem KursKRW 103.084 | ▼−39,7 %unter dem Kurs$109 |
| Median | ●+5,2 %nah am KursKRW 77.857 | ▼−55,0 %unter dem Kurs$81,59 |
| Geometrisches Mittel | ●+1,4 %nah am KursKRW 75.017 | ▼−60,2 %unter dem Kurs$72,22 |
| Familie für Familie vorn | 4 von 4 | 0 von 4 |
Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel rechnen nur über die Familien, die beide Aktien haben (übereinstimmende Familien: 4 von 7), damit eine Familie ohne Wert auf einer Seite den Vergleich nicht verzerrt. Vorn liegt in einer Familie die Aktie, deren Fair Value dort im Verhältnis zum Kurs höher liegt. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.
Familie für Familie: Samsung Securities liegt in 4 von 4 gemeinsamen Familien vorn, Morgan Stanley in keiner.
Samsung Securities: 4 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Morgan Stanley: 9 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Samsung Securities, Morgan Stanley: Der Fair Value oben ist nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Er geht von der evidenzgewichteten Mischung der Modelle aus und wird danach noch angepasst, deshalb kann er höher oder tiefer liegen als die Modelle.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Zwei andere Aktien vergleichen
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Samsung Securities · Finanzen
Morgan Stanley · Finanzen
Fazit
Stand 6.11.2026 sieht Fair Value Calculator Morgan Stanley als die attraktiver bewertete der beiden: Samsung Securities handelt bei KRW 74.000 gegenüber einem Fair Value von KRW 96.145 (+29,9 %), Morgan Stanley bei $181 gegenüber $261 (+43,7 %).
Morgan Stanley hat den höheren Quality-Score (67/100).
Morgan Stanley: Live-Analyse öffnen →Weitere Vergleiche
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.