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AKTIEN-VERGLEICH

Geely Automobile Holdings vs Toyota Motor Corporation: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Geely Automobile Holdings (0175) und Toyota Motor Corporation (TM), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Toyota Motor Corporation als die attraktiver bewertete der beiden: Geely Automobile Holdings handelt bei HK$18,56 gegenüber einem Fair Value von HK$15,56 (-16%), Toyota Motor Corporation bei $187 gegenüber $225 (+20%).
Geely Automobile Holdings
0175.HK · HKD · Zyklischer Konsum
-16%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$18,56
Fair ValueHK$15,56
Qualität59/100
Toyota Motor Corporation
TM · USD · Zyklischer Konsum
+20%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$187
Fair Value$225
Qualität48/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Geely Automobile HoldingsToyota Motor Corporation
Bewertung
9.8×KGV (TTM)9.8×
0.56×KUV (TTM)—
2.16×KBV—
8.1×EV/EBITDA—
0.89×PEG1.54×
—Dividendenrendite3.5%
—Dividende je Aktie$95,00
Profitabilität
4%Nettomarge8%
5%Operative Marge5%
16%Eigenkapitalrendite10%
3%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)2%
32.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.9%
30.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)13.2%
Bilanz & Größe
0.07×Schulden / Eigenkapital0.64×
25 Mrd$Marktkapitalisierung213 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Geely Automobile Holdings führt: 9 zu 1 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Geely Automobile Holdingsdavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 49 Toyota Motor Corporationdavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
54
33
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
68
29
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
76
33
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
71
49
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
55
43
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
74
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
34
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
36
35
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
66
92

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Geely Automobile Holdings

DCF-ModelleHK$84,10
GewinnbasiertHK$54,69
DividendendiskontierungHK$4,96
MultiplikatorenHK$26,14
SubstanzwertHK$5,74
Wachstums-DCFHK$89,38
Ökonomischer GewinnHK$17,78
WachstumsgewinneHK$70,47

5 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Toyota Motor Corporation

DCF-Modelle$225
Gewinnbasiert$143
Multiplikatoren$405
Substanzwert$160
Wachstums-DCF$175
Ökonomischer Gewinn$170
Wachstumsgewinne$416

9 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Geely Automobile Holdings
Bear HK$11,67Fair Value HK$15,56Bull HK$50,51
HK$18,56 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Toyota Motor Corporation
Bear $194Fair Value $225Bull $427
$187 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Geely Automobile Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score59 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-16% · unter Median

Toyota Motor Corporation · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+20% · über Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Toyota Motor Corporation als die attraktiver bewertete der beiden: Geely Automobile Holdings handelt bei HK$18,56 gegenüber einem Fair Value von HK$15,56 (-16%), Toyota Motor Corporation bei $187 gegenüber $225 (+20%).

Geely Automobile Holdings hat den höheren Quality-Score (59/100).

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Geely Automobile Holdings · Toyota Motor Corporation

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