Geely Automobile Holdings (0175) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$199B
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Fair Value am 17.07.2026 aktualisiert, angepasst von HK$26.57 auf HK$15.56 (−41.5%) seit 06.07.2026. Aktienkurs −3.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$11.67 bis HK$50.51). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$6.85 – HK$25.99 · Fair‑Value‑Band HK$11.67 – HK$50.51 · der Kurs von HK$18.56 notiert über dem Fair Value von HK$15.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Geely Automobile Holdings (0175) notiert aktuell bei HK$18.56, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$15.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Geely Automobile Holdings einen Umsatz von HK$356B bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$45.1B aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$11.67 (Bear Case) bis HK$50.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$18.56 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, 0175 ist mit -16% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$76.18) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$4.54). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Geely Automobile Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Automobilhersteller hauptsächlich in der Volksrepublik China tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Geely Automobile Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Automobilhersteller hauptsächlich in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Verkauf von Personenkraftwagen; Autoteile; und zugehörige Automobilkomponenten, einschließlich elektrischer Antriebsstränge und Batteriesysteme, und bietet zugehörige Kundendienst- und technische Dienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke ZEEKR Produkte rund um die Elektromobilität an. Automobildesign, Entwicklung von Softwaresystemen, modulare Entwicklung, virtuelle Technik für intelligente Elektrofahrzeuge und Lösungen für Mobilitätstechnologie; Knockdown-Kits; Export von Fahrzeugen; Integrierte Fahrzeugdienstleistungen im Zusammenhang mit der Automobilindustrie; und Bereitstellung allgemeiner Logistik-, Verpackungs- und Lagerdienstleistungen. Das Unternehmen ist in Osteuropa, den Niederlanden, Schweden, Frankreich, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Lateinamerika, Afrika und international tätig. Geely Automobile Holdings Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Geely Automobile Holdings entwickelte sich von HK$102B (FY2021) auf HK$345B (FY2025), rund +35.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$16.9B (+36.5%/Jahr seit FY2021).
0175 ist 16% überbewertet. Mit Toyota Motor Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Geely Auto Group Reports 250,161 Vehicle Sales in July
- Geely Automobile (GELHY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Is Ford’s Valencia EV Joint Venture With Geely Reshaping The Investment Case For Ford Motor (F)?
Vergleichsgruppe
Auto Manufacturers · 119 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Auto Manufacturers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corporation TM | $179.76 | $224.63 | +25% |
| BYD Company 81211 | HK$80.55 | HK$50.85 | -37% |
| Hyundai Motor Company 005380 | 425,000 KRW | 616,918 KRW | +45% |
| General Motors Company GM | $77.72 | $56.93 | -27% |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMWM5N | 1,909 MXN | 2,944 MXN | +54% |
| Ferrari N.V RACE | $376.64 | $228.05 | -39% |
| Ford Motor Company F | C$11.86 | C$4.00 | -66% |
| Mercedes-Benz Group BENZ | C$20.44 | C$35.15 | +72% |
| Volkswagen AG VOW | 2,149 CZK | 7,191 CZK | +235% |
| Maruti Suzuki India Limited MARUTI | ₹13,803 | ₹8,236 | -40% |
Geely Automobile Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Geely Automobile Holdings (0175) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 0175?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0175?
Wie hoch ist der Umsatz von Geely Automobile Holdings (0175)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 0175?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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