China Energy Development Holdings vs Saudi Aramco: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich China Energy Development Holdings (0228) und Saudi Aramco (2222), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Saudi Aramco als die weniger überbewertete der beiden: China Energy Development Holdings handelt bei HK$1,13 gegenüber einem Fair Value von HK$0,60 (-47%), Saudi Aramco bei SAR 26,50 gegenüber SAR 20,14 (-24%).
China Energy Development Holdings
0228.HK · HKD · Zyklischer Konsum
-47%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$1,13
Fair ValueHK$0,60
Qualität49/100
Saudi Aramco
2222.SR · SAR · Energie
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSAR 26,50
Fair ValueSAR 20,14
Qualität74/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
China Energy Development HoldingsSaudi Aramco
Bewertung
15.8×KGV (TTM)17.0×
2.45×KUV (TTM)0.99×
0.27×KBV1.13×
2.6×EV/EBITDA1.9×
—PEG4.27×
—Dividendenrendite5.1%
—Dividende je AktieSAR 1,34
Profitabilität
11%Nettomarge22%
29%Operative Marge48%
1%Eigenkapitalrendite22%
2%Gesamtkapitalrendite19%
Wachstum
-14%Umsatzwachstum (J/J)9%
-10.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)-9.7%
6.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.2%
Bilanz & Größe
0.02×Schulden / Eigenkapital0.14×
73 Mio$Marktkapitalisierung1.7 Bio$
gemischtWachstumsqualitätgemischt
Saudi Aramco führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
China Energy Development Holdingsdavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 21Saudi Aramcodavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
20
70
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
8
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
65
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
50
82
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
China Energy Development Holdings
DCF-ModelleHK$3,11
GewinnbasiertHK$1,99
MultiplikatorenHK$1,20
SubstanzwertHK$3,13
Wachstums-DCFHK$2,66
Ökonomischer GewinnHK$2,19
WachstumsgewinneHK$2,64
2 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Saudi Aramco
DCF-ModelleSAR 19,80
GewinnbasiertSAR 18,95
DividendendiskontierungSAR 19,16
MultiplikatorenSAR 15,62
SubstanzwertSAR 4,13
Wachstums-DCFSAR 16,60
Ökonomischer GewinnSAR 15,52
WachstumsgewinneSAR 16,30
24 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
China Energy Development Holdings
Bear HK$0,54Fair Value HK$0,60Bull HK$0,64
HK$1,13 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Saudi Aramco
Bear SAR 14,55Fair Value SAR 20,14Bull SAR 25,18
SAR 26,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
China Energy Development Holdings · Zyklischer Konsum
Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-47% · unter Median
Saudi Aramco · Energie
Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Saudi Aramco als die weniger überbewertete der beiden: China Energy Development Holdings handelt bei HK$1,13 gegenüber einem Fair Value von HK$0,60 (-47%), Saudi Aramco bei SAR 26,50 gegenüber SAR 20,14 (-24%).
Saudi Aramco hat den höheren Quality-Score (74/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
