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AKTIEN-VERGLEICH

Shinsegae Inte vs H & M Hennes & Mauritz AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shinsegae Inte (031430) und H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Shinsegae Inte handelt bei KRW 11.580 gegenüber einem Fair Value von KRW 2.718 (-77%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 180 gegenüber SEK 165 (-8%).
Shinsegae Inte
031430.KO · KRW · Zyklischer Konsum
-77%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursKRW 11.580
Fair ValueKRW 2.718
Qualität53/100
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
HM-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-8%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursSEK 180
Fair ValueSEK 165
Qualität72/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shinsegae InteH & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bewertung
—KGV (TTM)21.3×
—KUV (TTM)1.19×
—KBV6.10×
1.3×EV/EBITDA10.8×
—PEG2.59×
3.6%Dividendenrendite4.3%
KRW 400Dividende je AktieSEK 7,10
Profitabilität
1%Nettomarge6%
5%Operative Marge11%
0%Eigenkapitalrendite35%
0%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)-3%
-10.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)0.7%
-3.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.1%
Bilanz & Größe
0.14×Schulden / Eigenkapital0.43×
274 Mio$Marktkapitalisierung28 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) führt: 3 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shinsegae Intedavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 38 H & M Hennes & Mauritz AB (publ)davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 67
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
38
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
32
65
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
57
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
87
96
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
54
69
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
34
58
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
27
80
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
87
89

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Shinsegae Inte

DCF-ModelleKRW 727
GewinnbasiertKRW 1.307
MultiplikatorenKRW 2.409
SubstanzwertKRW 16.173
Ökonomischer GewinnKRW 15.219
WachstumsgewinneKRW 2.053

6 von 9 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

DCF-ModelleSEK 255
GewinnbasiertSEK 84,94
MultiplikatorenSEK 182
SubstanzwertSEK 20,51
Wachstums-DCFSEK 244
Ökonomischer GewinnSEK 110
WachstumsgewinneSEK 162

11 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shinsegae Inte
Bear KRW 2.039Fair Value KRW 2.718Bull KRW 3.398
KRW 11.580 = aktueller Kurs (weißer Strich)
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bear SEK 111Fair Value SEK 165Bull SEK 225
SEK 180 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shinsegae Inte · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score53 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-77% · unterste 25%

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-8% · über Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Shinsegae Inte handelt bei KRW 11.580 gegenüber einem Fair Value von KRW 2.718 (-77%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 180 gegenüber SEK 165 (-8%).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) hat den höheren Quality-Score (72/100).

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Shinsegae Inte · H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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