O Luxe Holdings vs Cullen/Frost Bankers: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich O Luxe Holdings (0860) und Cullen/Frost Bankers (CFR), Stand 16.8.2026.
Stand 16.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cullen/Frost Bankers als die weniger überbewertete der beiden: O Luxe Holdings handelt bei HK$0,55 gegenüber einem Fair Value von HK$0,26 (-52%), Cullen/Frost Bankers bei $170 gegenüber $111 (-35%).
O Luxe Holdings
0860.HK · HKD · Zyklischer Konsum
-52%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$0,55
Fair ValueHK$0,26
Qualität25/100
Cullen/Frost Bankers
CFR · USD · Finanzen
-35%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$170
Fair Value$111
Qualität58/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
O Luxe HoldingsCullen/Frost Bankers
Bewertung
—KGV (TTM)16.6×
0.76×KUV (TTM)4.10×
0.05×KBV2.00×
—EV/EBITDA0.6×
—PEG4.07×
1.1%Dividendenrendite2.8%
—Dividende je Aktie$4,00
Profitabilität
0%Nettomarge30%
—Operative Marge37%
-43%Eigenkapitalrendite15%
-10%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
-97%Umsatzwachstum (J/J)8%
-47.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)15.8%
-23.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
0.01×Schulden / Eigenkapital0.05×
69 Mio$Marktkapitalisierung9 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft
Cullen/Frost Bankers führt: 3 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
21
73
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
16
89
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
84
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
O Luxe Holdings
DividendendiskontierungHK$0,06
SubstanzwertHK$0,90
2 von 3 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Cullen/Frost Bankers
Dividendendiskontierung$67,02
Multiplikatoren$118
Substanzwert$48,79
Ökonomischer Gewinn$87,00
6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Cullen/Frost Bankers
Bear $83,09Fair Value $111Bull $138
$170 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
O Luxe Holdings · Zyklischer Konsum
Qualitäts-Score25 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-52% · unterste 25%
Cullen/Frost Bankers · Finanzen
Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-35% · unter Median
Fazit
Stand 16.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cullen/Frost Bankers als die weniger überbewertete der beiden: O Luxe Holdings handelt bei HK$0,55 gegenüber einem Fair Value von HK$0,26 (-52%), Cullen/Frost Bankers bei $170 gegenüber $111 (-35%).
Cullen/Frost Bankers hat den höheren Quality-Score (58/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
