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AKTIEN-VERGLEICH

C.banner International Holdings vs Nike: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich C.banner International Holdings (1028) und Nike (NKE), Stand 16.8.2026.

Stand 16.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nike als die weniger überbewertete der beiden: C.banner International Holdings handelt bei HK$1,09 gegenüber einem Fair Value von HK$0,36 (-67%), Nike bei $40,73 gegenüber $35,63 (-13%).
C.banner International Holdings
1028.HK · HKD · Zyklischer Konsum
-67%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$1,09
Fair ValueHK$0,36
Qualität61/100
Nike
NKE · USD · Zyklischer Konsum
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$40,73
Fair Value$35,63
Qualität76/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

C.banner International HoldingsNike
Bewertung
—KGV (TTM)20.4×
0.20×KUV (TTM)1.37×
0.23×KBV4.26×
—EV/EBITDA14.1×
—PEG1.69×
12.6%Dividendenrendite3.8%
—Dividende je Aktie$1,63
Profitabilität
-12%Nettomarge7%
-5%Operative Marge12%
-13%Eigenkapitalrendite22%
-2%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
-15%Umsatzwachstum (J/J)-1%
-4.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.2%
-4.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)0.8%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.54×
248 Mio$Marktkapitalisierung63 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Nike führt: 3 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

C.banner International Holdingsdavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 70 Nikedavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 23
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
31
70
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
26
34
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
58
56
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
100
78
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
99
95
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
33
52
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
90
16
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
78
1
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
74
92

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

C.banner International Holdings

DCF-ModelleHK$0,77
MultiplikatorenHK$0,58
SubstanzwertHK$0,30
Wachstums-DCFHK$0,80

10 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nike

DCF-Modelle$39,14
Gewinnbasiert$18,25
Dividendendiskontierung$26,69
Multiplikatoren$36,33
Substanzwert$6,72
Wachstums-DCF$37,37
Ökonomischer Gewinn$20,91
Wachstumsgewinne$40,93

19 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

C.banner International Holdings
Bear HK$0,32Fair Value HK$0,36Bull HK$0,39
HK$1,09 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nike
Bear $23,75Fair Value $35,63Bull $44,54
$40,73 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

C.banner International Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial-67% · unterste 25%

Nike · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score76 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-13% · unter Median

Fazit

Stand 16.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nike als die weniger überbewertete der beiden: C.banner International Holdings handelt bei HK$1,09 gegenüber einem Fair Value von HK$0,36 (-67%), Nike bei $40,73 gegenüber $35,63 (-13%).

Nike hat den höheren Quality-Score (76/100).

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C.banner International Holdings · Nike

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.