C.banner International Holdings (1028) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$1.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.3900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1030 – HK$1.74 · Fair‑Value‑Band HK$0.3200 – HK$0.3900 · der Kurs von HK$1.09 notiert über dem Fair Value von HK$0.3600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

C.banner International Holdings (1028) notiert aktuell bei HK$1.09, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte C.banner International Holdings einen Umsatz von HK$1.2B bei einer Nettomarge von -12.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$538M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3200 (Bear Case) bis HK$0.3900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 1028 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$0.7800) gegenüber Substanzwert (HK$0.3000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

C.banner International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, verkauft und vertreibt formelle Damen- und Freizeitschuhe in der Volksrepublik China und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Einzel- und Großhandel mit Schuhen, Auftragsfertigung von Schuhen und Einzelhandel mit Spielzeug.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

C.banner International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, verkauft und vertreibt formelle Damen- und Freizeitschuhe in der Volksrepublik China und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Einzel- und Großhandel mit Schuhen, Auftragsfertigung von Schuhen und Einzelhandel mit Spielzeug. Das Unternehmen fungiert auch als Erstausrüster oder Originaldesignhersteller für Schuhunternehmen auf Exportmärkten und vertreibt Spielzeug. Sie bietet ihre Produkte unter den selbst entwickelten Marken C.banner, EBLAN, MIO und natursun sowie unter der Lizenzmarke an. Es vertreibt seine selbst entwickelten Produkte über Kaufhäuser und unabhängige Einzelhandelsgeschäfte. Das Unternehmen war früher als Hongguo International Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2012 in C.banner International Holdings Limited. C.banner International Holdings Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Admiralty, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von C.banner International Holdings entwickelte sich von HK$1.6B (FY2021) auf HK$1.2B (FY2025), rund −7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$150M.

1028 ist 67% überbewertet. Mit NIKE, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Footwear & Accessories · 93 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.